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7日年化收益率:1.0960%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.3062元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
东方红货币D万份收益在同类基金中排列第 375 位,高于同类基金平均水平
373 易方达天天理财货币R 0.3077元 1.13%
374 国寿安保聚宝盆货币A 0.3073元 1.16%
375 东方红货币D 0.3062元 1.10%
376 诺德货币B 0.3060元 1.12%
377 长城货币B 0.3058元 1.07%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD122 290.00 28696.04 0.00%
26建设银行CD061 290.20 28916.63 0.00%
25光大银行CD213 300.00 29893.97 0.00%
26农发01 220.00 22174.74 0.00%
25农发清发09 496.00 49662.81 0.00%
25光大银行CD269 292.00 29001.29 0.00%
26交通银行CD085 300.00 29841.58 0.00%
25中国银行CD063 298.00 29710.33 0.00%
26建设银行CD079 300.00 29648.28 0.00%
24国开02 350.00 35572.04 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 178198.29 0.00%
企业债 2036.66 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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