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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
168666.62
8.65%
债券
1778391.61
91.23%
银行存款和结算备付金
2289.83
0.12%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
1949348.06万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23昆仑银行CD009
500.00
49933.25
3.02%
22江苏银行CD161
450.00
44946.62
2.72%
23上海银行CD040
400.00
39966.52
2.42%
23浙商银行CD113
400.00
39600.66
2.39%
23交通银行CD046
350.00
34928.68
2.11%
21国开02
295.00
30204.75
1.82%
22江苏银行CD160
300.00
29969.34
1.81%
23浙商银行CD083
300.00
29966.79
1.81%
23兴业银行CD042
300.00
29933.40
1.81%
23中原银行CD180
300.00
29923.05
1.81%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
97532.74
5.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23兴业银行CD040
900.00
89294.71
4.64%
23宁波银行CD069
500.00
49933.30
2.59%
23北京银行CD063
500.00
49936.12
2.59%
23上海银行CD040
500.00
49638.50
2.58%
23昆仑银行CD009
500.00
49611.31
2.58%
22江苏银行CD161
450.00
44674.80
2.32%
23江苏江南农村商业银行CD034
400.00
39948.29
2.07%
23浙商银行CD113
400.00
39371.42
2.04%
21进出22
349.70
35659.36
1.85%
23兴业银行CD026
350.00
34753.46
1.80%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
114489.18
5.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23杭州银行CD054
1000.00
99489.47
4.90%
23农业银行CD028
500.00
49764.79
2.45%
23广州银行CD012
500.00
49746.16
2.45%
23杭州银行CD052
500.00
49748.14
2.45%
23宁波银行CD038
500.00
49725.15
2.45%
23光大银行CD007
300.00
29976.47
1.48%
23宁波银行CD010
300.00
29945.43
1.47%
22中原银行CD096
300.00
29953.18
1.47%
22江西银行CD091
300.00
29918.55
1.47%
23宁波银行CD019
300.00
29911.83
1.47%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
109121.65
5.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%