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种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 168666.62 8.65%
债券 1778391.61 91.23%
银行存款和结算备付金 2289.83 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1949348.06万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23昆仑银行CD009 500.00 49933.25 3.02%
22江苏银行CD161 450.00 44946.62 2.72%
23上海银行CD040 400.00 39966.52 2.42%
23浙商银行CD113 400.00 39600.66 2.39%
23交通银行CD046 350.00 34928.68 2.11%
21国开02 295.00 30204.75 1.82%
22江苏银行CD160 300.00 29969.34 1.81%
23浙商银行CD083 300.00 29966.79 1.81%
23兴业银行CD042 300.00 29933.40 1.81%
23中原银行CD180 300.00 29923.05 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97532.74 5.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%