我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6387.61 |
14939.42 |
7280.16 |
28635.47 |
7068.22 |
| 本期利润(万元) |
6387.61 |
14939.42 |
7280.16 |
28635.47 |
7068.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1654773.47 |
1925945.08 |
2031614.69 |
2000495.17 |
1834389.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
156985.30 |
376446.14 |
353873.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
1893599.60 |
1620206.12 |
1274598.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1893599.60 |
1620206.12 |
1274598.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1693.93 |
1787.80 |
1840.65 |
| 应付托管费(万元) |
94.11 |
99.32 |
102.26 |
| 资产总计(万元) |
2193764.03 |
2282607.23 |
2595823.40 |
| 负债合计(万元) |
267818.95 |
282112.06 |
289895.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
1925945.08 |
2000495.17 |
2305927.41 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10050.01 |
22732.75 |
9079.43 |
| 投资收益(万元) |
21696.50 |
37581.94 |
22228.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
31746.52 |
60314.69 |
31308.42 |
| 管理人报酬(万元) |
10414.17 |
20612.72 |
9899.30 |
| 托管费(万元) |
578.56 |
1145.15 |
549.96 |
| 其它费用(万元) |
20.55 |
44.79 |
22.98 |
| 费用合计(万元) |
16807.10 |
31679.22 |
14878.06 |
| 利润总额(万元) |
14939.42 |
28635.47 |
16430.36 |
| 净利润(万元) |
14939.42 |
28635.47 |
16430.36 |
