光大阳光现金宝货币
863001
EVERBRIGHT SUNSHINE CASH TREASURE MONETARY COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"165125.60","\u503a\u5238":"911317.11","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"297709.54","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"9778.87"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
165125.60
11.93%
债券
911317.11
65.85%
银行存款和结算备付金
297709.54
21.51%
其他资产
9778.87
0.71%
资产总值:
1383931.11万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD131
300.00
29506.96
2.18%
23中信银行CD153
300.00
29506.37
2.18%
22附息国债13
290.00
29223.34
2.16%
23首钢SCP004
230.00
23115.13
1.71%
23湘高速SCP005
200.00
20145.40
1.49%
23蒙牛SCP011
200.00
20082.09
1.48%
23中国银行CD012
200.00
19926.02
1.47%
23华夏银行CD074
200.00
19915.59
1.47%
23农业银行CD135
200.00
19666.83
1.45%
23首钢SCP002
180.00
18241.81
1.35%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
18272.52
1.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23建设银行CD044
400.00
39276.86
2.50%
22附息国债13
330.00
33075.22
2.11%
23国开01
240.00
24213.52
1.54%
23中化工SCP001
200.00
20096.54
1.28%
23湘高速SCP005
200.00
20025.06
1.28%
23万华化学SCP008
200.00
20032.07
1.28%
22建设银行CD133
200.00
19960.85
1.27%
23北京银行CD021
200.00
19949.71
1.27%
22建设银行CD140
200.00
19925.42
1.27%
23平安银行CD078
200.00
19928.70
1.27%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
31412.35
2.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22建设银行CD140
400.00
39605.27
2.49%
23建设银行CD044
300.00
29241.08
1.84%
22中化工SCP012
200.00
20131.34
1.27%
22建设银行CD133
200.00
19867.39
1.25%
23北京银行CD021
200.00
19826.55
1.25%
23工商银行CD032
200.00
19634.83
1.24%
23首钢SCP002
180.00
17987.75
1.13%
23湘高速SCP002
170.00
17014.00
1.07%
22鲁高速SCP004
160.00
16118.28
1.01%
22农发04
150.00
15220.34
0.96%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
40606.29
2.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%