我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 165125.60 11.93%
债券 911317.11 65.85%
银行存款和结算备付金 297709.54 21.51%
其他资产 9778.87 0.71%
资产总值:1383931.11万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行CD131 300.00 29506.96 2.18%
23中信银行CD153 300.00 29506.37 2.18%
22附息国债13 290.00 29223.34 2.16%
23首钢SCP004 230.00 23115.13 1.71%
23湘高速SCP005 200.00 20145.40 1.49%
23蒙牛SCP011 200.00 20082.09 1.48%
23中国银行CD012 200.00 19926.02 1.47%
23华夏银行CD074 200.00 19915.59 1.47%
23农业银行CD135 200.00 19666.83 1.45%
23首钢SCP002 180.00 18241.81 1.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18272.52 1.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%