我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5689.78 |
11388.47 |
5295.91 |
17934.66 |
4792.84 |
| 本期利润(万元) |
5689.78 |
11388.47 |
5295.91 |
17934.66 |
4792.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1353046.33 |
1569192.87 |
1588476.39 |
1549588.16 |
1412745.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
569519.80 |
281033.90 |
100184.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
1016695.26 |
985759.70 |
1277642.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1016695.26 |
985759.70 |
1277642.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1295.12 |
1358.03 |
1272.21 |
| 应付托管费(万元) |
71.95 |
75.45 |
70.68 |
| 资产总计(万元) |
1634021.93 |
1551844.13 |
1744299.65 |
| 负债合计(万元) |
64829.06 |
2255.98 |
33705.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
1569192.87 |
1549588.16 |
1710593.90 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11235.18 |
8939.94 |
3330.48 |
| 投资收益(万元) |
12896.85 |
29684.81 |
14999.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
13.31 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24145.35 |
38624.75 |
18329.48 |
| 管理人报酬(万元) |
7962.88 |
13868.99 |
6068.24 |
| 托管费(万元) |
442.38 |
770.50 |
337.12 |
| 其它费用(万元) |
17.62 |
27.95 |
13.37 |
| 费用合计(万元) |
12756.88 |
20690.09 |
8849.13 |
| 利润总额(万元) |
11388.47 |
17934.66 |
9480.35 |
| 净利润(万元) |
11388.47 |
17934.66 |
9480.35 |
