上银慧盈利货币A
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SHANGYIN HUI EARNINGS MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
484339.99
26.22%
债券
1113859.93
60.30%
银行存款和结算备付金
245988.45
13.32%
其他资产
2951.42
0.16%
资产总值:
1847139.79万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开13
697.00
70143.29
3.82%
25建设银行CD177
200.00
19817.89
1.08%
25工商银行CD157
200.00
19805.85
1.08%
24中信银行CD328
196.00
19555.85
1.07%
25民生银行CD106
146.50
14498.30
0.79%
24农发31
100.00
10149.98
0.55%
25渤海银行CD151
100.00
9988.71
0.54%
25平安银行CD043
100.00
9989.44
0.54%
24民生银行CD442
100.00
9962.86
0.54%
24民生银行CD429
100.00
9964.56
0.54%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
93353.18
5.09%
企业债
6126.50
0.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开13
697.00
70268.96
4.22%
25建设银行CD177
200.00
19733.84
1.19%
25工商银行CD157
200.00
19720.99
1.19%
24中信银行CD328
196.00
19471.51
1.17%
25湖南银行CD013
150.00
14972.64
0.90%
25民生银行CD106
146.50
14435.04
0.87%
25渤海银行CD040
140.00
13983.83
0.84%
24农发21
110.00
11148.67
0.67%
24农发31
100.00
10112.36
0.61%
25湖南银行CD009
100.00
9990.08
0.60%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
94550.89
5.68%
企业债
6283.64
0.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农发21
210.00
21205.42
1.32%
24民生银行CD144
200.00
19991.40
1.25%
24浙商银行CD060
200.00
19974.83
1.25%
24中信银行CD328
196.00
19388.45
1.21%
23国开13
167.00
16850.52
1.05%
24厦门国际银行CD076
150.00
14992.64
0.94%
25湖南银行CD013
150.00
14905.55
0.93%
25渤海银行CD040
140.00
13920.02
0.87%
25交通银行CD062
140.00
13751.79
0.86%
22国开17
130.00
13038.83
0.81%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
86606.31
5.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%