资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 484339.99 26.22%
债券 1113859.93 60.30%
银行存款和结算备付金 245988.45 13.32%
其他资产 2951.42 0.16%
资产总值:1847139.79万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开13 697.00 70143.29 3.82%
25建设银行CD177 200.00 19817.89 1.08%
25工商银行CD157 200.00 19805.85 1.08%
24中信银行CD328 196.00 19555.85 1.07%
25民生银行CD106 146.50 14498.30 0.79%
24农发31 100.00 10149.98 0.55%
25渤海银行CD151 100.00 9988.71 0.54%
25平安银行CD043 100.00 9989.44 0.54%
24民生银行CD442 100.00 9962.86 0.54%
24民生银行CD429 100.00 9964.56 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93353.18 5.09%
企业债 6126.50 0.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%