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7日年化收益率:1.2380%

更新时间:2025-12-11 15:00

万份收益:0.2760元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商财富宝货币ETFE 40.4800元 1.46%
2 易方达保证金货币B 38.8700元 1.39%
3 平安货币ETF 38.7200元 1.44%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.3800元 1.42%
5 汇添富收益快钱货币B 37.1500元 1.34%
上银慧盈利货币A万份收益在同类基金中排列第 626 位,低于同类基金平均水平
624 永赢货币E 0.2763元 1.03%
625 诺安天天宝C 0.2762元 1.06%
626 上银慧盈利货币A 0.2760元 1.24%
627 诺安天天宝E 0.2757元 1.15%
628 工银如意货币A 0.2756元 1.21%
截止日期:2025-12-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开13 697.00 70143.29 3.82%
25建设银行CD177 200.00 19817.89 1.08%
25工商银行CD157 200.00 19805.85 1.08%
24中信银行CD328 196.00 19555.85 1.07%
25民生银行CD106 146.50 14498.30 0.79%
24农发31 100.00 10149.98 0.55%
25渤海银行CD151 100.00 9988.71 0.54%
25平安银行CD043 100.00 9989.44 0.54%
24民生银行CD442 100.00 9962.86 0.54%
24民生银行CD429 100.00 9964.56 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93353.18 5.09%
企业债 6126.50 0.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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