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7日年化收益率:0.9060%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2157元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
上银慧盈利货币A万份收益在同类基金中排列第 710 位,低于同类基金平均水平
708 长江乐享货币A 0.2160元 0.79%
709 华夏现金宝货币A 0.2159元 0.82%
710 上银慧盈利货币A 0.2157元 0.91%
711 国泰瞬利货币E 0.2152元 1.05%
712 长城货币A 0.2150元 0.80%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开13 600.00 60370.83 3.04%
24国开14 250.00 25137.59 1.27%
26中原银行CD017 250.00 24932.28 1.26%
26渤海银行CD107 200.00 19994.45 1.01%
26浙商银行CD037 200.00 19862.23 1.00%
26工商银行CD156 150.00 14860.32 0.75%
26重庆农村商行CD066 150.00 14860.46 0.75%
22国开08 100.00 10172.47 0.51%
26进出08 100.00 10010.05 0.50%
26苏州银行CD031 100.00 9994.42 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 122914.66 6.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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