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7日年化收益率:0.7980%

更新时间:2026-09-27 15:00

万份收益:0.2162元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
上银慧盈利货币A万份收益在同类基金中排列第 717 位,低于同类基金平均水平
715 华富货币A 0.2168元 0.91%
716 景顺长城景益货币A 0.2166元 0.82%
717 上银慧盈利货币A 0.2162元 0.80%
718 华宝现金宝货币A 0.2161元 0.81%
719 天弘弘运宝A 0.2159元 1.08%
截止日期:2026-09-27基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开13 600.00 60454.97 2.71%
24国开14 250.00 25167.07 1.13%
26中原银行CD017 250.00 24835.26 1.11%
25农业银行CD289 200.00 19948.01 0.90%
26渤海银行CD060 200.00 19948.49 0.90%
26渤海银行CD107 200.00 19921.68 0.90%
26浙商银行CD037 200.00 19784.41 0.89%
25农发31 140.00 14170.85 0.64%
23农发09 120.00 12042.26 0.54%
22国开08 100.00 10137.83 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 137155.13 6.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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