资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 287052.21 14.11%
债券 1279815.16 62.89%
银行存款和结算备付金 468037.26 23.00%
其他资产 1.99 0.00%
资产总值:2034906.63万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开13 600.00 60370.83 3.04%
24国开14 250.00 25137.59 1.27%
26中原银行CD017 250.00 24932.28 1.26%
26渤海银行CD107 200.00 19994.45 1.01%
26浙商银行CD037 200.00 19862.23 1.00%
26工商银行CD156 150.00 14860.32 0.75%
26重庆农村商行CD066 150.00 14860.46 0.75%
22国开08 100.00 10172.47 0.51%
26进出08 100.00 10010.05 0.50%
26苏州银行CD031 100.00 9994.42 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 122914.66 6.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%