资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 512989.38 20.97%
债券 1425779.65 58.27%
银行存款和结算备付金 506813.14 20.71%
其他资产 1108.50 0.05%
资产总值:2446690.67万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开13 697.00 70031.78 2.86%
25建设银行CD177 200.00 19902.30 0.81%
25工商银行CD157 200.00 19891.08 0.81%
25农发21 190.00 19148.79 0.78%
25齐鲁银行CD155 150.00 14891.72 0.61%
25渤海银行CD418 150.00 14896.19 0.61%
25浙商银行CD096 150.00 14858.80 0.61%
25民生银行CD170 150.00 14868.80 0.61%
25农发31 140.00 14063.03 0.57%
25农发11 128.00 12965.40 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 124267.29 5.08%
企业债 6141.45 0.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%