资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 918464.77 32.16%
债券 1384513.81 48.48%
银行存款和结算备付金 552584.33 19.35%
其他资产 488.97 0.02%
资产总值:2856051.87万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发贴现01 520.00 51984.96 1.90%
24国开13 400.00 40351.57 1.48%
24国开14 250.00 25202.70 0.92%
26中原银行CD017 250.00 24739.67 0.91%
25建设银行CD177 200.00 19985.22 0.73%
26渤海银行CD060 200.00 19874.31 0.73%
25农业银行CD289 200.00 19874.33 0.73%
26民生银行CD059 200.00 19707.67 0.72%
26浙商银行CD037 200.00 19707.74 0.72%
26湖南银行CD024 200.00 19703.37 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 188004.62 6.87%
企业债 1025.06 0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%