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7日年化收益率:1.0460%

更新时间:2026-02-05 15:00

万份收益:0.2751元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 48.6900元 1.44%
2 金鹰现金增益E 40.0200元 0.78%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
上银慧盈利货币E万份收益在同类基金中排列第 662 位,低于同类基金平均水平
660 浦银安盛日日鑫A 0.2759元 1.01%
661 东方金元宝货币 0.2753元 1.03%
662 上银慧盈利货币E 0.2751元 1.05%
663 汇添富和聚宝货币A 0.2749元 1.01%
664 大成现金增利货币A类 0.2737元 1.01%
截止日期:2026-02-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开13 697.00 70031.78 2.86%
25建设银行CD177 200.00 19902.30 0.81%
25工商银行CD157 200.00 19891.08 0.81%
25农发21 190.00 19148.79 0.78%
25齐鲁银行CD155 150.00 14891.72 0.61%
25渤海银行CD418 150.00 14896.19 0.61%
25浙商银行CD096 150.00 14858.80 0.61%
25民生银行CD170 150.00 14868.80 0.61%
25农发31 140.00 14063.03 0.57%
25农发11 128.00 12965.40 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 124267.29 5.08%
企业债 6141.45 0.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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