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7日年化收益率:0.8360%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2282元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
上银慧盈利货币E万份收益在同类基金中排列第 666 位,低于同类基金平均水平
664 万家日日薪R 0.2291元 0.82%
665 鹏华盈余宝货币A 0.2288元 0.90%
666 上银慧盈利货币E 0.2282元 0.84%
667 融通汇财宝货币A 0.2274元 0.84%
668 银华惠添益货币A 0.2273元 0.84%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开13 600.00 60454.97 2.71%
24国开14 250.00 25167.07 1.13%
26中原银行CD017 250.00 24835.26 1.11%
26渤海银行CD060 200.00 19948.49 0.90%
25农业银行CD289 200.00 19948.01 0.90%
26渤海银行CD107 200.00 19921.68 0.90%
26浙商银行CD037 200.00 19784.41 0.89%
25农发31 140.00 14170.85 0.64%
23农发09 120.00 12042.26 0.54%
22国开08 100.00 10137.83 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 137155.13 6.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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