最新动态

7日年化收益率:0.8360%

更新时间:2026-09-02 15:00

万份收益:0.2281元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 34.4100元 1.26%
2 平安货币ETF 34.0300元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 33.9300元 1.27%
4 易方达保证金货币B 33.8300元 1.24%
5 国泰瞬利货币A 31.3400元 1.36%
上银慧盈利货币E万份收益在同类基金中排列第 659 位,低于同类基金平均水平
657 理财金E 0.2284元 0.87%
658 北信瑞丰宜投宝A 0.2281元 0.84%
659 上银慧盈利货币E 0.2281元 0.84%
660 中融货币E 0.2281元 1.27%
661 华安现金富利货币A 0.2272元 1.14%
截止日期:2026-09-02基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开13 600.00 60454.97 2.71%
24国开14 250.00 25167.07 1.13%
26中原银行CD017 250.00 24835.26 1.11%
26渤海银行CD060 200.00 19948.49 0.90%
25农业银行CD289 200.00 19948.01 0.90%
26渤海银行CD107 200.00 19921.68 0.90%
26浙商银行CD037 200.00 19784.41 0.89%
25农发31 140.00 14170.85 0.64%
23农发09 120.00 12042.26 0.54%
22国开08 100.00 10137.83 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 137155.13 6.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告