太平日日金B
003399
TAIPING GOLD MONEY MARKET FUND B
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"21505.17","\u503a\u5238":"47195.94","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"6046.20","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"879.33"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
21505.17
28.44%
债券
47195.94
62.41%
银行存款和结算备付金
6046.20
7.99%
其他资产
879.33
1.16%
资产总值:
75626.64万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25进出01
30.00
3024.06
4.00%
25苏州银行CD161
30.00
2996.18
3.96%
25交通银行CD049
30.00
2993.52
3.96%
24农业银行CD270
30.00
2990.15
3.96%
25广发银行CD171
30.00
2988.89
3.96%
25农业银行CD001
30.00
2986.28
3.95%
25恒丰银行CD248
30.00
2967.92
3.93%
25交通银行CD064
27.00
2681.13
3.55%
22江苏银行
20.00
2041.50
2.70%
25江宁城建SCP002
20.00
2016.63
2.67%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
6074.48
8.04%
企业债
1028.54
1.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24光大银行CD143
50.00
4993.51
8.09%
25进出01
30.00
3012.19
4.88%
25广发银行CD171
30.00
2976.77
4.82%
25农业银行CD001
30.00
2973.45
4.82%
22郑州银行绿色债01
20.00
2044.33
3.31%
22江苏银行
20.00
2035.18
3.30%
24鲁招金SCP004(科创票据)
20.00
2016.95
3.27%
25长沙银行CD011
20.00
1997.72
3.24%
25宁波银行CD035
20.00
1993.37
3.23%
25宁波银行CD092
20.00
1993.03
3.23%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
9136.64
14.80%
企业债
1025.35
1.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24光大银行CD143
50.00
4967.92
7.60%
22国开07
30.00
3048.18
4.66%
24南京银行CD151
30.00
2988.83
4.57%
24方正证券CP002
20.00
2031.41
3.11%
24国元证券CP007
20.00
2032.28
3.11%
22江苏银行
20.00
2028.90
3.10%
24国开证券CP003
20.00
2029.96
3.10%
24鲁招金SCP004(科创票据)
20.00
2009.40
3.07%
24徽商银行CD166
20.00
1992.00
3.05%
24农业银行CD144
20.00
1992.55
3.05%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
5077.08
7.76%
企业债
1022.18
1.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%