资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 318860.50 29.17%
债券 472429.75 43.21%
银行存款和结算备付金 301938.59 27.62%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1093228.83万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行CD289 400.00 39862.21 3.65%
26长沙银行CD160 300.00 29966.79 2.74%
25广发银行CD305 300.00 29904.68 2.74%
26江苏银行CD048 100.00 9972.89 0.91%
26农业银行CD104 100.00 9981.67 0.91%
26工商银行CD081 100.00 9978.01 0.91%
26苏州银行 100.00 9969.61 0.91%
26建设银行CD146 100.00 9972.11 0.91%
25华夏银行CD282 100.00 9980.57 0.91%
26大唐集SCP018 100.00 9999.38 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16267.09 1.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%