资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 337450.13 31.98%
债券 607545.50 57.58%
银行存款和结算备付金 110124.53 10.44%
其他资产 102.90 0.01%
资产总值:1055223.07万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26平安银行CD025 500.00 49945.36 4.74%
26农业银行CD127 300.00 29932.35 2.84%
25民生银行CD288 300.00 29964.37 2.84%
25北京银行CD173 300.00 29974.05 2.84%
26中信银行CD165 300.00 29967.21 2.84%
25建设银行CD300 200.00 19987.52 1.90%
26中信银行 200.00 19928.96 1.89%
26邮储银行CD010 200.00 19930.29 1.89%
25平安银行CD073 200.00 19954.97 1.89%
25中国银行CD058 200.00 19956.70 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比