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7日年化收益率:1.2570%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3234元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:117.5858亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
太平日日金B万份收益在同类基金中排列第 453 位,低于同类基金平均水平
451 民生加银腾元宝货币A 0.3238元 1.17%
452 平安金管家货币C 0.3238元 1.13%
453 太平日日金货币B 0.3234元 1.26%
454 万家货币A 0.3231元 1.28%
455 宝盈货币B 0.3230元 1.20%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行债02 30.00 3057.48 3.91%
23国开14 30.00 3007.57 3.85%
25华电产融SCP009 30.00 3004.63 3.84%
25恒丰银行CD248 30.00 2980.55 3.81%
25农业银行CD419 30.00 2979.30 3.81%
25江苏银行CD101 30.00 2978.29 3.81%
25恒丰银行CD273 30.00 2978.36 3.81%
25徽商银行CD109 30.00 2976.90 3.81%
25交通银行CD064 27.00 2692.31 3.44%
25方正证券CP003 20.00 2012.02 2.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9109.17 11.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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