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7日年化收益率:1.3730%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3696元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:117.5858亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
太平日日金B万份收益在同类基金中排列第 209 位,高于同类基金平均水平
207 泰康现金管家货币B 0.3696元 1.54%
208 泰康现金管家货币C 0.3696元 1.54%
209 太平日日金货币B 0.3696元 1.37%
210 中银活期宝货币B 0.3696元 1.35%
211 工银货币B 0.3695元 1.16%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行债02 30.00 3057.48 3.91%
23国开14 30.00 3007.57 3.85%
25华电产融SCP009 30.00 3004.63 3.84%
25恒丰银行CD248 30.00 2980.55 3.81%
25农业银行CD419 30.00 2979.30 3.81%
25江苏银行CD101 30.00 2978.29 3.81%
25恒丰银行CD273 30.00 2978.36 3.81%
25徽商银行CD109 30.00 2976.90 3.81%
25交通银行CD064 27.00 2692.31 3.44%
25方正证券CP003 20.00 2012.02 2.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9109.17 11.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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