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7日年化收益率:1.1840%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.3176元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:117.5858亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
太平日日金B万份收益在同类基金中排列第 232 位,高于同类基金平均水平
230 新华活期添利货币B 0.3177元 1.17%
231 中科沃土货币B 0.3177元 1.17%
232 太平日日金货币B 0.3176元 1.18%
233 易方达增金宝货币B 0.3176元 1.17%
234 国金众赢货币 0.3170元 1.27%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行CD289 400.00 39862.21 3.65%
26长沙银行CD160 300.00 29966.79 2.74%
25广发银行CD305 300.00 29904.68 2.74%
26江苏银行CD048 100.00 9972.89 0.91%
26农业银行CD104 100.00 9981.67 0.91%
26工商银行CD081 100.00 9978.01 0.91%
26苏州银行 100.00 9969.61 0.91%
26建设银行CD146 100.00 9972.11 0.91%
25华夏银行CD282 100.00 9980.57 0.91%
26大唐集SCP018 100.00 9999.38 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16267.09 1.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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