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7日年化收益率:1.2360%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.3398元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:117.5858亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
太平日日金B万份收益在同类基金中排列第 192 位,高于同类基金平均水平
190 中邮货币B 0.3403元 1.25%
191 招商招利宝货币B 0.3402元 1.24%
192 太平日日金货币B 0.3398元 1.24%
193 博时合利货币B 0.3392元 1.55%
194 国富安享货币 0.3392元 1.33%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD183 150.00 14955.95 2.87%
25北京银行CD054 100.00 9994.75 1.92%
25北京银行CD048 100.00 9997.62 1.92%
25北京银行CD049 100.00 9997.21 1.92%
25工商银行CD151 100.00 9990.84 1.92%
25杭州银行CD180 100.00 9994.40 1.92%
25广发银行CD283 100.00 9990.85 1.92%
26宁波银行CD015 100.00 9992.39 1.92%
25交通银行CD109 100.00 9992.04 1.92%
25工商银行CD138 100.00 9994.36 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16264.81 3.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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