天弘弘运宝货币A
001386
TIANHONG HONG YUNBAO MONEY MARKET FUND A
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"601838.66","\u503a\u5238":"314938.30","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"546707.96","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"2016.37"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
601838.66
41.07%
债券
314938.30
21.49%
银行存款和结算备付金
546707.96
37.31%
其他资产
2016.37
0.14%
资产总值:
1465501.29万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22平安银行小微债
300.00
30606.08
2.09%
22光大银行
200.00
20403.14
1.39%
22汇金MTN004
190.00
19382.48
1.32%
23农发清发22
150.00
15345.22
1.05%
22进出13
150.00
15356.16
1.05%
22农发12
150.00
15352.39
1.05%
22浦发银行04
150.00
15311.50
1.04%
22光大集团MTN003
120.00
12342.96
0.84%
20工银投资债02
110.00
11232.76
0.77%
20汇金MTN010B
100.00
10315.26
0.70%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
160337.60
10.95%
企业债
12482.97
0.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发贴现05
250.00
24931.64
1.70%
22中电投MTN027
130.00
13261.58
0.91%
22华为MTN004
120.00
12275.14
0.84%
20宁沪高MTN001
100.00
10342.58
0.71%
22闽高速MTN012
100.00
10219.77
0.70%
22核风电GN001
100.00
10191.35
0.70%
22粤交投MTN003
80.00
8171.53
0.56%
22华能MTN006(可持续挂钩)
80.00
8164.65
0.56%
22京汽股GN002(科创票据)
80.00
8168.43
0.56%
20中铝集MTN003
70.00
7228.31
0.49%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
32151.35
2.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25郑州银行CD044
300.00
29901.92
2.09%
20农发05
270.00
27582.68
1.93%
20国开08
200.00
20503.11
1.44%
24西安银行CD029
200.00
19918.19
1.39%
22东航股MTN002
120.00
12279.81
0.86%
20汇金MTN007B
120.00
12260.23
0.86%
22中化股MTN002
120.00
12265.72
0.86%
24进出04
120.00
12182.33
0.85%
20南电MTN008
100.00
10224.25
0.72%
25北京农商银行CD034
100.00
9967.61
0.70%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
65254.20
4.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%