资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 601838.66 41.07%
债券 314938.30 21.49%
银行存款和结算备付金 546707.96 37.31%
其他资产 2016.37 0.14%
资产总值:1465501.29万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22平安银行小微债 300.00 30606.08 2.09%
22光大银行 200.00 20403.14 1.39%
22汇金MTN004 190.00 19382.48 1.32%
23农发清发22 150.00 15345.22 1.05%
22进出13 150.00 15356.16 1.05%
22农发12 150.00 15352.39 1.05%
22浦发银行04 150.00 15311.50 1.04%
22光大集团MTN003 120.00 12342.96 0.84%
20工银投资债02 110.00 11232.76 0.77%
20汇金MTN010B 100.00 10315.26 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 160337.60 10.95%
企业债 12482.97 0.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%