天弘弘运宝货币A
001386
TIANHONG HONG YUNBAO MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
417162.07
30.20%
债券
240446.05
17.41%
银行存款和结算备付金
721638.95
52.24%
其他资产
2174.72
0.16%
资产总值:
1381421.80万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23交通银行小微债01
400.00
40931.10
3.08%
23华夏银行债01
170.00
17385.77
1.31%
21厦门轨道债01
120.00
12415.18
0.93%
24苏国信MTN009
120.00
12020.17
0.90%
23国盛MTN001
110.00
11286.17
0.85%
21川铁投MTN002
100.00
10355.81
0.78%
14豫交投MTN001
80.00
8630.52
0.65%
23广州地铁MTN002
80.00
8191.83
0.62%
23江西交投MTN001
70.00
7187.73
0.54%
23广铁债01
70.00
7182.67
0.54%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
67527.54
5.08%
企业债
24768.99
1.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22平安银行小微债
300.00
30606.08
2.09%
22光大银行
200.00
20403.14
1.39%
22汇金MTN004
190.00
19382.48
1.32%
22农发12
150.00
15352.39
1.05%
22进出13
150.00
15356.16
1.05%
23农发清发22
150.00
15345.22
1.05%
22浦发银行04
150.00
15311.50
1.04%
22光大集团MTN003
120.00
12342.96
0.84%
20工银投资债02
110.00
11232.76
0.77%
20汇金MTN010B
100.00
10315.26
0.70%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
160337.60
10.95%
企业债
12482.97
0.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发贴现05
250.00
24931.64
1.70%
22中电投MTN027
130.00
13261.58
0.91%
22华为MTN004
120.00
12275.14
0.84%
20宁沪高MTN001
100.00
10342.58
0.71%
22闽高速MTN012
100.00
10219.77
0.70%
22核风电GN001
100.00
10191.35
0.70%
22粤交投MTN003
80.00
8171.53
0.56%
22京汽股GN002(科创票据)
80.00
8168.43
0.56%
22华能MTN006(可持续挂钩)
80.00
8164.65
0.56%
20中铝集MTN003
70.00
7228.31
0.49%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
32151.35
2.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%