资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 417162.07 30.20%
债券 240446.05 17.41%
银行存款和结算备付金 721638.95 52.24%
其他资产 2174.72 0.16%
资产总值:1381421.80万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23交通银行小微债01 400.00 40931.10 3.08%
23华夏银行债01 170.00 17385.77 1.31%
21厦门轨道债01 120.00 12415.18 0.93%
24苏国信MTN009 120.00 12020.17 0.90%
23国盛MTN001 110.00 11286.17 0.85%
21川铁投MTN002 100.00 10355.81 0.78%
14豫交投MTN001 80.00 8630.52 0.65%
23广州地铁MTN002 80.00 8191.83 0.62%
23江西交投MTN001 70.00 7187.73 0.54%
23广铁债01 70.00 7182.67 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67527.54 5.08%
企业债 24768.99 1.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%