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7日年化收益率:1.0590%

更新时间:2026-10-18 15:00

万份收益:0.2143元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0051亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.8700元 1.01%
2 汇添富收益快钱货币B 34.3700元 1.26%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.1300元 1.26%
4 平安货币ETF 33.8700元 1.27%
5 易方达保证金货币B 33.8500元 1.22%
天弘弘运宝货币A万份收益在同类基金中排列第 717 位,低于同类基金平均水平
715 国海现金宝 0.2144元 0.77%
716 中信建投添鑫宝A 0.2144元 0.82%
717 天弘弘运宝A 0.2143元 1.06%
718 先锋现金宝 0.2143元 0.78%
719 上银慧盈利货币A 0.2142元 0.79%
截止日期:2026-10-18基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD083 1000.00 99677.00 8.60%
26宁波银行CD209 400.00 39723.57 3.43%
26农业银行CD156 300.00 29674.43 2.56%
21国开08 280.00 28708.10 2.48%
23农发13 210.00 21433.18 1.85%
26宁波银行CD066 200.00 19949.75 1.72%
26宁波银行CD070 200.00 19944.03 1.72%
26苏州银行CD019 200.00 19935.59 1.72%
26贵阳银行CD059 200.00 19862.20 1.71%
26中国银行CD021 200.00 19863.65 1.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67498.76 5.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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