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7日年化收益率:1.3170%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.2516元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0051亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
天弘弘运宝货币A万份收益在同类基金中排列第 711 位,低于同类基金平均水平
709 金鹰增益货币A 0.2547元 1.11%
710 中信建投添鑫宝C 0.2541元 0.99%
711 天弘弘运宝A 0.2516元 1.32%
712 浙商日添利A 0.2516元 0.92%
713 长江乐享货币A 0.2498元 0.96%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23交通银行小微债01 400.00 40931.10 3.08%
23华夏银行债01 170.00 17385.77 1.31%
21厦门轨道债01 120.00 12415.18 0.93%
24苏国信MTN009 120.00 12020.17 0.90%
23国盛MTN001 110.00 11286.17 0.85%
21川铁投MTN002 100.00 10355.81 0.78%
14豫交投MTN001 80.00 8630.52 0.65%
23广州地铁MTN002 80.00 8191.83 0.62%
23江西交投MTN001 70.00 7187.73 0.54%
23广铁债01 70.00 7182.67 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67527.54 5.08%
企业债 24768.99 1.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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