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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
253562.53
28.82%
债券
408322.36
46.41%
银行存款和结算备付金
211923.66
24.09%
其他资产
5953.86
0.68%
资产总值:
879762.42万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25江苏银行CD096
500.00
49632.02
6.35%
25浙商银行CD122
500.00
49389.53
6.32%
25杭州银行CD165
400.00
39700.40
5.08%
25华夏银行CD240
200.00
19854.66
2.54%
25南京银行CD079
200.00
19800.65
2.53%
25西安银行CD054
200.00
19673.77
2.52%
25进出06
160.00
16021.14
2.05%
23豫交投MTN008
100.00
10230.07
1.31%
25进出04
100.00
10081.22
1.29%
24厦门银行CD112
100.00
9984.52
1.28%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
39516.04
5.05%
企业债
5183.71
0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25江苏银行CD096
500.00
49416.28
6.79%
25南京银行CD135
400.00
39860.34
5.47%
25南京银行CD079
200.00
19711.83
2.71%
25进出04
160.00
16073.37
2.21%
23豫交投MTN008
100.00
10217.34
1.40%
24重庆农村商行CD115
100.00
9994.79
1.37%
24青岛银行CD038
100.00
9982.74
1.37%
25宁波银行CD092
100.00
9965.12
1.37%
24重庆银行CD063
100.00
9953.32
1.37%
24厦门银行CD112
100.00
9933.84
1.36%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
43843.17
6.02%
企业债
7254.71
1.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24广东顺德农商行CD032
200.00
19947.38
2.64%
25建设银行CD114
200.00
19925.99
2.63%
24上海银行CD172
200.00
19921.45
2.63%
24江苏银行CD115
200.00
19932.82
2.63%
24厦门银行CD068
200.00
19934.55
2.63%
25江苏银行CD044
200.00
19918.38
2.63%
22进出03
150.00
15338.34
2.03%
24贵州银行CD054
100.00
9987.27
1.32%
24重庆银行CD033
100.00
9974.16
1.32%
24成都银行CD097
100.00
9973.81
1.32%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
43006.07
5.68%
企业债
4140.52
0.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%