资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 345120.73 17.96%
债券 1290622.00 67.18%
银行存款和结算备付金 284955.10 14.83%
其他资产 410.23 0.02%
资产总值:1921108.06万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26杭州银行CD046 600.00 59579.30 3.67%
26长沙银行CD044 500.00 49840.22 3.07%
25浙商银行CD122 500.00 49804.84 3.07%
26北京银行CD018 400.00 39779.17 2.45%
25中信银行CD266 400.00 39746.04 2.45%
26江苏银行CD028 400.00 39617.85 2.44%
25农发21 340.00 34401.82 2.12%
25中国银行CD026 300.00 29907.26 1.84%
26西安银行CD015 300.00 29897.43 1.84%
26宁波银行CD016 300.00 29852.69 1.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117598.20 7.24%
企业债 4082.01 0.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%