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7日年化收益率:1.0990%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.2630元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
天弘现金管家货币E万份收益在同类基金中排列第 683 位,低于同类基金平均水平
681 丰润货币A 0.2637元 1.03%
682 北信瑞丰现金添利A 0.2635元 1.13%
683 天弘现金管家货币E 0.2630元 1.10%
684 天弘现金管家货币D 0.2629元 1.10%
685 长城工资宝货币A 0.2626元 0.97%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25长沙银行CD296 600.00 59798.53 4.16%
25江苏银行CD096 500.00 49848.70 3.47%
25建设银行CD433 500.00 49833.65 3.47%
25浙商银行CD122 500.00 49599.03 3.45%
25宁波银行CD286 400.00 39864.85 2.77%
25农业银行CD440 400.00 39862.97 2.77%
25杭州银行CD165 400.00 39866.17 2.77%
25农业银行CD437 300.00 29899.27 2.08%
25建设银行CD423 300.00 29908.44 2.08%
24进出02 290.00 29504.48 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75351.74 5.24%
企业债 15421.44 1.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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