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7日年化收益率:1.0240%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2805元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
天弘现金管家货币E万份收益在同类基金中排列第 422 位,低于同类基金平均水平
420 平安财富宝货币C 0.2808元 1.09%
421 天弘现金管家货币A 0.2807元 1.02%
422 天弘现金管家货币E 0.2805元 1.02%
423 融通现金宝货币B 0.2804元 1.04%
424 天弘现金管家货币D 0.2803元 1.02%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD021 800.00 79454.54 4.38%
26杭州银行CD046 600.00 59806.81 3.30%
26北京银行CD018 400.00 39938.54 2.20%
26成都银行CD094 400.00 39930.32 2.20%
25中信银行CD266 400.00 39904.14 2.20%
26宁波银行CD070 400.00 39890.32 2.20%
26中信银行CD171 400.00 39857.92 2.20%
26江苏银行CD028 400.00 39776.20 2.19%
26工商银行CD111 400.00 39727.15 2.19%
23南京银行01 320.00 32675.75 1.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 138473.99 7.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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