资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 171557.99 38.72%
债券 257801.52 58.18%
银行存款和结算备付金 13744.88 3.10%
其他资产 3.60 0.00%
资产总值:443107.99万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 100.00 10094.43 2.28%
25徽商银行CD062 100.00 9997.22 2.26%
25民生银行CD074 100.00 9997.62 2.26%
25工商银行CD131 100.00 9997.20 2.26%
25浦发银行CD101 100.00 9997.20 2.26%
25广发银行CD268 100.00 9994.39 2.26%
25长沙银行CD240 100.00 9994.35 2.26%
25徽商银行CD063 100.00 9996.44 2.26%
25南京银行CD082 100.00 9989.43 2.25%
26长沙银行CD049 100.00 9990.69 2.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15252.58 3.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%