资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 47614.10 33.74%
债券 80083.21 56.75%
银行存款和结算备付金 13335.16 9.45%
其他资产 92.60 0.07%
资产总值:141125.07万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出13 100.00 10238.17 7.26%
25渤海银行CD237 100.00 9996.13 7.09%
25苏州银行CD107 100.00 9995.78 7.08%
24交通银行CD396 100.00 9967.25 7.07%
25建设银行CD379 100.00 9964.35 7.06%
24浦发银行CD297 100.00 9963.79 7.06%
25浦发银行CD217 50.00 4989.92 3.54%
25农业银行CD324 50.00 4982.21 3.53%
25农业银行CD191 50.00 4978.59 3.53%
25财信证券CP002 30.00 3000.81 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10238.17 7.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%