资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 116584.87 23.23%
债券 222123.75 44.25%
银行存款和结算备付金 163213.58 32.52%
其他资产 0.25 0.00%
资产总值:501922.45万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD006 300.00 29893.13 5.96%
26交通银行CD108 200.00 19874.97 3.96%
26交通银行CD068 150.00 14955.30 2.98%
26宁波银行CD191 100.00 9974.81 1.99%
26长沙银行CD140 100.00 9981.12 1.99%
26工商银行CD096 100.00 9972.20 1.99%
25浦发银行CD326 100.00 9972.60 1.99%
26中国银行CD001 100.00 9966.74 1.99%
26农业银行CD137 100.00 9973.13 1.99%
26中国银行CD007 100.00 9978.18 1.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3016.75 0.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%