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7日年化收益率:1.1990%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.3276元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.0954亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
宏利京元宝货币B万份收益在同类基金中排列第 278 位,高于同类基金平均水平
276 东兴安盈宝B 0.3282元 1.27%
277 国元元增利货币 0.3278元 0.60%
278 宏利京元宝货币B 0.3276元 1.20%
279 博时合鑫货币 0.3267元 1.20%
280 汇添富和聚宝货币C 0.3265元 1.21%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 100.00 10094.43 2.28%
25徽商银行CD062 100.00 9997.22 2.26%
25民生银行CD074 100.00 9997.62 2.26%
25工商银行CD131 100.00 9997.20 2.26%
25浦发银行CD101 100.00 9997.20 2.26%
25广发银行CD268 100.00 9994.39 2.26%
25长沙银行CD240 100.00 9994.35 2.26%
25徽商银行CD063 100.00 9996.44 2.26%
25南京银行CD082 100.00 9989.43 2.25%
26长沙银行CD049 100.00 9990.69 2.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15252.58 3.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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