最新动态

7日年化收益率:1.2740%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.4248元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.0954亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
宏利京元宝货币B万份收益在同类基金中排列第 67 位,高于同类基金平均水平
65 长信长金通货币D 0.4289元 1.31%
66 兴业货币A 0.4275元 0.86%
67 宏利京元宝货币B 0.4248元 1.27%
68 诺安货币B 0.4244元 1.15%
69 长信长金通货币A 0.4232元 1.30%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD006 300.00 29893.13 5.96%
26交通银行CD108 200.00 19874.97 3.96%
26交通银行CD068 150.00 14955.30 2.98%
26宁波银行CD191 100.00 9974.81 1.99%
26长沙银行CD140 100.00 9981.12 1.99%
26工商银行CD096 100.00 9972.20 1.99%
25浦发银行CD326 100.00 9972.60 1.99%
26中国银行CD001 100.00 9966.74 1.99%
26农业银行CD137 100.00 9973.13 1.99%
26中国银行CD007 100.00 9978.18 1.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3016.75 0.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告