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7日年化收益率:1.2050%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.3241元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.0954亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
宏利京元宝货币B万份收益在同类基金中排列第 269 位,高于同类基金平均水平
267 南方天天宝B 0.3244元 1.20%
268 中加货币A 0.3243元 1.01%
269 宏利京元宝货币B 0.3241元 1.21%
270 财通资管鑫管家货币B 0.3238元 1.26%
271 易方达天天理财货币R 0.3235元 1.18%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 100.00 10094.43 2.28%
25徽商银行CD062 100.00 9997.22 2.26%
25民生银行CD074 100.00 9997.62 2.26%
25工商银行CD131 100.00 9997.20 2.26%
25浦发银行CD101 100.00 9997.20 2.26%
25广发银行CD268 100.00 9994.39 2.26%
25长沙银行CD240 100.00 9994.35 2.26%
25徽商银行CD063 100.00 9996.44 2.26%
25南京银行CD082 100.00 9989.43 2.25%
26长沙银行CD049 100.00 9990.69 2.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15252.58 3.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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