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7日年化收益率:1.2230%

更新时间:2026-09-24 15:00

万份收益:0.3346元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.0954亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
宏利京元宝货币B万份收益在同类基金中排列第 224 位,高于同类基金平均水平
222 博时外服货币 0.3349元 1.22%
223 大成恒丰宝E 0.3348元 1.27%
224 宏利京元宝货币B 0.3346元 1.22%
225 广发货币B 0.3340元 1.32%
226 民生加银腾元宝货币D 0.3333元 1.26%
截止日期:2026-09-24基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25成都农商银行CD047 200.00 20000.00 3.17%
25交通银行CD286 200.00 19934.75 3.16%
26建设银行CD061 200.00 19928.41 3.16%
25平安银行CD056 100.00 9999.21 1.58%
25民生银行CD168 100.00 9997.25 1.58%
25平安银行CD058 100.00 9997.26 1.58%
25交通银行CD157 100.00 9997.64 1.58%
25上海银行CD087 100.00 9997.62 1.58%
25南京银行CD147 100.00 9997.62 1.58%
25民生银行CD166 100.00 9997.64 1.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5062.90 0.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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