资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1009007.69 31.75%
债券 1393736.32 43.85%
银行存款和结算备付金 706846.17 22.24%
其他资产 68800.14 2.16%
资产总值:3178390.32万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 620.00 62730.02 2.06%
26交通银行CD068 600.00 59359.07 1.95%
25浦发银行CD099 500.00 49986.71 1.64%
26建设银行CD061 500.00 49633.71 1.63%
26徽商银行CD063 500.00 49630.03 1.63%
26广发银行CD050 500.00 49437.99 1.62%
26工商银行CD037 450.00 44401.59 1.46%
25进出06 420.00 42400.54 1.39%
25兴业银行CD224 400.00 39975.39 1.31%
25农业银行CD122 400.00 39977.01 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 160011.68 5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%