资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 518530.69 20.12%
债券 1092582.14 42.39%
银行存款和结算备付金 960955.69 37.29%
其他资产 5213.46 0.20%
资产总值:2577281.97万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD128 500.00 49894.66 2.13%
26徽商银行CD165 500.00 49531.49 2.11%
26中国银行CD050 496.00 49365.37 2.10%
26广发银行CD047 400.00 39869.46 1.70%
25光大银行CD272 400.00 39871.98 1.70%
26江苏银行CD139 400.00 39649.92 1.69%
26交通银行CD165 400.00 39596.92 1.69%
26工商银行CD037 350.00 34786.54 1.48%
26中信银行CD069 300.00 29912.99 1.28%
26浙商银行CD079 300.00 29831.32 1.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%