资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 443858.19 16.36%
债券 1450956.59 53.49%
银行存款和结算备付金 817854.26 30.15%
其他资产 108.58 0.00%
资产总值:2712777.62万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD201 700.00 69781.10 2.67%
25民生银行CD133 490.00 48843.45 1.87%
25中国银行CD032 488.00 48628.91 1.86%
25国开06 410.00 41314.41 1.58%
25兴业银行CD008 400.00 39821.13 1.52%
25交通银行CD023 400.00 39799.33 1.52%
25农发21 350.00 35148.79 1.35%
25交通银行CD128 300.00 29923.58 1.15%
24中国银行CD072 300.00 29893.87 1.15%
25兴业银行CD005 300.00 29868.88 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 144794.11 5.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%