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7日年化收益率:1.2520%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.3117元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:11.4000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
泰康薪意保货币B万份收益在同类基金中排列第 376 位,高于同类基金平均水平
374 中金现金管家A 0.3130元 1.02%
375 长安货币B 0.3127元 1.14%
376 泰康薪意保货币B 0.3117元 1.25%
377 南方日添益F 0.3116元 1.28%
378 南方现金增利货币A 0.3112元 1.13%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD436 1700.00 169424.74 6.10%
25建设银行CD436 1700.00 169424.74 6.10%
25浦发银行CD099 700.00 69702.80 2.51%
25浦发银行CD099 700.00 69702.80 2.51%
25农发21 600.00 60481.89 2.18%
25农发21 600.00 60481.89 2.18%
25工商银行CD114 600.00 59794.70 2.15%
25工商银行CD114 600.00 59794.70 2.15%
25电网SCP021 550.00 55339.79 1.99%
25电网SCP021 550.00 55339.79 1.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 141689.05 5.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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