资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 626814.37 17.11%
债券 1951616.52 53.28%
银行存款和结算备付金 1084839.45 29.61%
其他资产 9.90 0.00%
资产总值:3663280.24万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD004 600.00 59790.06 1.71%
26农业银行CD146 500.00 49842.69 1.42%
26农业银行CD087 400.00 39955.06 1.14%
26天津银行CD067 400.00 39968.13 1.14%
26农业银行CD174 400.00 39672.30 1.13%
26农业银行CD210 400.00 39580.39 1.13%
26广州银行CD077 350.00 34934.07 1.00%
26中原银行CD085 300.00 29933.79 0.85%
26农业银行CD088 300.00 29958.31 0.85%
25光大银行CD258 300.00 29927.51 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9873.82 0.28%
企业债 2047.48 0.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%