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7日年化收益率:1.2090%

更新时间:2025-12-15 15:00

万份收益:0.4281元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0031亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 51.3400元 1.48%
2 华泰柏瑞交易货币B 47.6600元 1.45%
3 华泰柏瑞交易货币 41.0800元 1.21%
4 华安日日鑫货币 39.0000元 1.07%
5 易方达保证金货币B 38.5400元 1.41%
泰康现金管家货币A万份收益在同类基金中排列第 164 位,高于同类基金平均水平
162 万家天添宝货币B 0.4296元 1.36%
163 泰康现金管家货币D 0.4285元 1.21%
164 泰康现金管家货币A 0.4281元 1.21%
165 创金合信货币C 0.4279元 1.50%
166 西部利得天添富货币B 0.4277元 1.50%
截止日期:2025-12-15基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 500.00 50396.58 1.94%
25民生银行CD242 400.00 39695.08 1.53%
25天津银行CD136 300.00 29902.20 1.15%
24浙商银行CD166 300.00 29885.48 1.15%
25民生银行CD003 300.00 29866.74 1.15%
25中国银行CD020 300.00 29673.46 1.14%
25农业银行CD325 300.00 29639.93 1.14%
21国开03 250.00 25664.67 0.99%
25东航股SCP005 200.00 20072.55 0.77%
25华能集SCP009 200.00 20038.57 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 130368.09 5.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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