资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1044268.28 29.02%
债券 1773352.61 49.28%
银行存款和结算备付金 723360.82 20.10%
其他资产 57720.06 1.60%
资产总值:3598701.78万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 310.00 31171.10 0.00%
25交通银行CD266 300.00 29794.83 0.00%
25农业银行CD105 300.00 29891.35 0.00%
25民生银行CD331 300.00 29782.04 0.00%
25广发银行CD218 300.00 29826.43 0.00%
25农业银行CD444 300.00 29768.81 0.00%
25浦发银行CD313 500.00 49869.75 0.00%
25民生银行CD310 300.00 29809.65 0.00%
25民生银行CD318 400.00 39732.14 0.00%
25杭州银行CD218 400.00 39754.78 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 169215.23 4.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%