资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 524866.28 20.20%
债券 1539821.98 59.27%
银行存款和结算备付金 509447.99 19.61%
其他资产 24009.34 0.92%
资产总值:2598145.59万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 500.00 50396.58 1.94%
25民生银行CD242 400.00 39695.08 1.53%
24浙商银行CD166 300.00 29885.48 1.15%
25天津银行CD136 300.00 29902.20 1.15%
25民生银行CD003 300.00 29866.74 1.15%
25中国银行CD020 300.00 29673.46 1.14%
25农业银行CD325 300.00 29639.93 1.14%
21国开03 250.00 25664.67 0.99%
25东航股SCP005 200.00 20072.55 0.77%
25华能集SCP009 200.00 20038.57 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 130368.09 5.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%