财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2838.86 |
1602.24 |
4589.48 |
1073.34 |
2365.92 |
| 本期利润(万元) |
2838.86 |
1602.24 |
4589.48 |
1073.34 |
2365.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
349305.07 |
451914.42 |
456810.82 |
301323.09 |
276839.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.68 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
0.84 |
| 累计净值增长率(%) |
23.25 |
0.00 |
22.42 |
0.00 |
21.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
807928.06 |
718979.17 |
470881.38 |
1080757.60 |
1068227.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
1884321.21 |
1773352.61 |
1348491.93 |
944646.52 |
698474.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1884321.21 |
1773352.61 |
1348491.93 |
944646.52 |
698474.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
440.58 |
369.00 |
277.15 |
260.97 |
281.92 |
| 应付托管费(万元) |
176.23 |
147.60 |
110.86 |
104.39 |
112.77 |
| 资产总计(万元) |
3512605.24 |
3598701.78 |
2140907.57 |
2251677.72 |
2129740.63 |
| 负债合计(万元) |
107633.94 |
24888.47 |
58979.45 |
75222.87 |
84827.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
3404971.30 |
3573813.31 |
2081928.12 |
2176454.85 |
2044912.68 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13218.05 |
17219.42 |
8689.74 |
26078.93 |
11858.24 |
| 投资收益(万元) |
14045.17 |
23924.08 |
10769.83 |
15309.75 |
7108.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.30 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
27263.53 |
41143.51 |
19459.57 |
41388.69 |
18966.68 |
| 管理人报酬(万元) |
2389.15 |
3331.96 |
1483.00 |
2662.83 |
1154.03 |
| 托管费(万元) |
955.66 |
1332.78 |
593.20 |
1065.13 |
461.61 |
| 其它费用(万元) |
19.84 |
38.58 |
17.95 |
35.84 |
18.89 |
| 费用合计(万元) |
6451.52 |
8110.12 |
3788.60 |
7468.13 |
3012.61 |
| 利润总额(万元) |
20812.01 |
33033.39 |
15670.97 |
33920.55 |
15954.07 |
| 净利润(万元) |
20812.01 |
33033.39 |
15670.97 |
33920.55 |
15954.07 |
