财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1073.34 |
2365.92 |
1207.27 |
6133.52 |
1841.44 |
| 本期利润(万元) |
1073.34 |
2365.92 |
1207.27 |
6133.52 |
1841.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
301323.09 |
276839.85 |
240134.27 |
342753.77 |
288932.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
470881.38 |
1080757.60 |
1068227.09 |
596084.69 |
221125.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
1348491.93 |
944646.52 |
698474.63 |
426649.62 |
352933.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1348491.93 |
944646.52 |
698474.63 |
426649.62 |
352933.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
277.15 |
260.97 |
281.92 |
120.86 |
77.70 |
| 应付托管费(万元) |
110.86 |
104.39 |
112.77 |
48.34 |
31.08 |
| 资产总计(万元) |
2140907.57 |
2251677.72 |
2129740.63 |
1149022.32 |
740225.43 |
| 负债合计(万元) |
58979.45 |
75222.87 |
84827.95 |
96902.21 |
112818.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
2081928.12 |
2176454.85 |
2044912.68 |
1052120.11 |
627406.50 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8689.74 |
26078.93 |
11858.24 |
9274.25 |
3851.28 |
| 投资收益(万元) |
10769.83 |
15309.75 |
7108.44 |
8250.92 |
3732.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.25 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
19459.57 |
41388.69 |
18966.68 |
17525.41 |
7584.05 |
| 管理人报酬(万元) |
1483.00 |
2662.83 |
1154.03 |
974.24 |
399.49 |
| 托管费(万元) |
593.20 |
1065.13 |
461.61 |
389.69 |
159.80 |
| 其它费用(万元) |
17.95 |
35.84 |
18.89 |
35.63 |
17.24 |
| 费用合计(万元) |
3788.60 |
7468.13 |
3012.61 |
3802.76 |
1737.72 |
| 利润总额(万元) |
15670.97 |
33920.55 |
15954.07 |
13722.65 |
5846.33 |
| 净利润(万元) |
15670.97 |
33920.55 |
15954.07 |
13722.65 |
5846.33 |
