资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1168426.36 31.47%
债券 1805416.69 48.63%
银行存款和结算备付金 682513.41 18.38%
其他资产 56075.71 1.51%
资产总值:3712432.17万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发13 600.00 61002.83 1.86%
26中信银行CD055 500.00 49877.90 1.52%
25杭州银行CD218 400.00 39914.54 1.22%
25民生银行CD318 400.00 39890.52 1.22%
26广发银行CD032 380.00 37459.30 1.14%
19国开09 350.00 36020.92 1.10%
25银河证券CP018 300.00 30296.85 0.93%
25民生银行CD310 300.00 29928.47 0.91%
25广发银行CD218 300.00 29945.57 0.91%
25交通银行CD266 300.00 29913.79 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 170456.73 5.20%
企业债 2045.85 0.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%