资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 702698.61 20.01%
债券 1884321.21 53.64%
银行存款和结算备付金 810367.95 23.07%
其他资产 115217.47 3.28%
资产总值:3512605.24万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 547.00 55211.30 1.62%
26农业银行CD087 500.00 49766.02 1.46%
25光大银行CD258 500.00 49706.02 1.46%
26农业银行CD146 500.00 49657.77 1.46%
26天津银行CD067 400.00 39821.85 1.17%
26农业银行CD088 400.00 39802.69 1.17%
26广州银行CD077 350.00 34810.61 1.02%
26天津银行CD096 300.00 29933.46 0.88%
26中原银行CD085 300.00 29827.23 0.88%
26交通银行CD122 300.00 29683.97 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79795.64 2.34%
企业债 4091.39 0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%