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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
524866.28
20.20%
债券
1539821.98
59.27%
银行存款和结算备付金
509447.99
19.61%
其他资产
24009.34
0.92%
资产总值:
2598145.59万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开06
500.00
50396.58
1.94%
25民生银行CD242
400.00
39695.08
1.53%
25天津银行CD136
300.00
29902.20
1.15%
24浙商银行CD166
300.00
29885.48
1.15%
25民生银行CD003
300.00
29866.74
1.15%
25中国银行CD020
300.00
29673.46
1.14%
25农业银行CD325
300.00
29639.93
1.14%
21国开03
250.00
25664.67
0.99%
25东航股SCP005
200.00
20072.55
0.77%
25华能集SCP009
200.00
20038.57
0.77%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
130368.09
5.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD205
350.00
34926.07
1.68%
24农业银行CD209
300.00
29919.92
1.44%
25农业银行CD181
300.00
29902.78
1.44%
25交通银行CD112
300.00
29835.76
1.43%
25交通银行CD113
300.00
29837.41
1.43%
25天津银行CD136
300.00
29774.15
1.43%
24浙商银行CD166
300.00
29760.56
1.43%
25民生银行CD121
200.00
19947.75
0.96%
25农业银行CD165
200.00
19949.27
0.96%
25农业银行CD167
200.00
19948.06
0.96%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
73746.87
3.54%
企业债
7300.36
0.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25交通银行CD089
800.00
79258.73
4.09%
25上海银行CD042
500.00
49935.51
2.57%
24农业银行CD205
350.00
34777.05
1.79%
25民生银行CD052
300.00
29875.79
1.54%
25光大银行CD025
300.00
29810.14
1.54%
25长沙银行CD051
300.00
29961.31
1.54%
25建设银行CD045
300.00
29786.84
1.54%
25广发银行CD075
300.00
29861.58
1.54%
24农业银行CD209
300.00
29777.56
1.54%
25上海银行CD041
200.00
19977.24
1.03%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
99356.48
5.12%
企业债
13394.76
0.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%