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7日年化收益率:1.1980%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.2806元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
泰康现金管家货币D万份收益在同类基金中排列第 527 位,低于同类基金平均水平
525 广发天天红A 0.2807元 1.06%
526 泰康现金管家货币A 0.2806元 1.20%
527 泰康现金管家货币D 0.2806元 1.20%
528 东方金证通货币B 0.2804元 1.24%
529 中欧货币A 0.2804元 1.09%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD313 500.00 49869.75 1.40%
25杭州银行CD218 400.00 39754.78 1.11%
25民生银行CD318 400.00 39732.14 1.11%
25进出06 310.00 31171.10 0.87%
25农业银行CD105 300.00 29891.35 0.84%
25广发银行CD218 300.00 29826.43 0.83%
25民生银行CD310 300.00 29809.65 0.83%
25交通银行CD266 300.00 29794.83 0.83%
25农业银行CD444 300.00 29768.81 0.83%
25民生银行CD331 300.00 29782.04 0.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 169215.23 4.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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