资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 557206.09 24.72%
债券 973126.15 43.17%
银行存款和结算备付金 718412.29 31.87%
其他资产 5415.65 0.24%
资产总值:2254160.18万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD190 500.00 49912.38 2.41%
26温州银行CD018 400.00 39603.62 1.91%
25农发11 300.00 30504.60 1.47%
25昆仑银行CD056 300.00 29980.98 1.45%
25邮储银行CD040 300.00 29944.61 1.45%
26湖南银行CD007 300.00 29850.91 1.44%
25华夏银行CD243 300.00 29776.45 1.44%
25杭州银行CD236 300.00 29772.39 1.44%
25国券S3 200.00 20108.26 0.97%
25珠海华润银行CD055 200.00 19985.43 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 234866.66 11.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%