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7日年化收益率:1.0110%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2462元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.2280亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
万家现金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 585 位,低于同类基金平均水平
583 金信民发货币A 0.2465元 0.92%
584 泓德添利货币C 0.2465元 0.93%
585 万家现金宝A 0.2462元 1.01%
586 招商招钱宝货币A 0.2461元 0.95%
587 招商招钱宝货币B 0.2461元 0.95%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26北京银行CD057 600.00 59736.41 2.95%
26农业银行CD074 500.00 49779.91 2.46%
26农业银行CD094 500.00 49742.76 2.46%
26民生银行CD075 500.00 49651.12 2.45%
25杭州银行CD236 400.00 39866.58 1.97%
26温州银行CD018 400.00 39764.89 1.97%
26苏州银行CD042 400.00 39526.29 1.95%
25华夏银行CD243 300.00 29898.06 1.48%
26渤海银行CD167 300.00 29841.66 1.48%
26宁波银行CD190 300.00 29716.91 1.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 106123.94 5.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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