资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3697358.76 16.72%
债券 11645342.22 52.67%
银行存款和结算备付金 6612839.83 29.91%
其他资产 155583.86 0.70%
资产总值:22111124.67万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 4960.00 494587.79 2.28%
25国开06 3560.00 360164.29 1.66%
23国开14 2590.00 259601.77 1.20%
25浙商银行CD100 1500.00 149041.54 0.69%
25恒丰银行CD341 1100.00 109360.44 0.50%
25浙商银行CD062 1000.00 99936.34 0.46%
25北京银行CD066 1000.00 99873.45 0.46%
25浙商银行CD070 1000.00 99903.16 0.46%
25成都银行CD095 1000.00 99937.37 0.46%
24国开14 990.00 99900.18 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2836781.17 13.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%