资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2868193.85 12.71%
债券 12165409.65 53.92%
银行存款和结算备付金 7330339.87 32.49%
其他资产 196673.31 0.87%
资产总值:22560616.67万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 4960.00 494901.45 2.22%
25国开06 3560.00 361467.92 1.62%
26浦发银行CD028 2000.00 199749.56 0.90%
26浦发银行CD032 2000.00 199697.78 0.90%
26兴业银行CD038 2000.00 199373.49 0.90%
26建设银行CD030 2000.00 198078.07 0.89%
25浙商银行CD100 1500.00 149652.61 0.67%
26民生银行CD042 1500.00 147869.46 0.66%
24国开04 1400.00 141394.83 0.64%
24国开02 1210.00 122390.88 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3029835.08 13.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%