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7日年化收益率:1.1430%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.3147元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.2500亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
万家天添宝B万份收益在同类基金中排列第 244 位,高于同类基金平均水平
242 泰康现金管家货币B 0.3149元 1.23%
243 泰康现金管家货币C 0.3149元 1.23%
244 万家天添宝货币B 0.3147元 1.14%
245 永赢天天利货币E 0.3147元 1.06%
246 汇添富和聚宝货币C 0.3146元 1.17%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 4960.00 495580.11 2.21%
26建设银行CD293 2000.00 198744.50 0.89%
26建设银行CD030 2000.00 199653.89 0.89%
26上海银行CD108 2000.00 198875.48 0.89%
26中国银行CD050 1500.00 149290.32 0.67%
26民生银行CD042 1500.00 149050.77 0.66%
24国开02 1210.00 123336.71 0.55%
26上海农商银行CD028 1000.00 99898.02 0.45%
26中证S2 1000.00 100852.84 0.45%
22国开03 1000.00 102029.97 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2473558.62 11.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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