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7日年化收益率:1.2390%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.3592元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.2500亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
万家天添宝B万份收益在同类基金中排列第 105 位,高于同类基金平均水平
103 中欧货币D 0.3597元 1.34%
104 大成添利宝货币B 0.3595元 1.32%
105 万家天添宝货币B 0.3592元 1.24%
106 大成恒丰宝B 0.3590元 1.32%
107 华商现金增利货币A 0.3589元 1.26%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 4960.00 494901.45 2.22%
25国开06 3560.00 361467.92 1.62%
26浦发银行CD028 2000.00 199749.56 0.90%
26浦发银行CD032 2000.00 199697.78 0.90%
26兴业银行CD038 2000.00 199373.49 0.90%
26建设银行CD030 2000.00 198078.07 0.89%
25浙商银行CD100 1500.00 149652.61 0.67%
26民生银行CD042 1500.00 147869.46 0.66%
24国开04 1400.00 141394.83 0.64%
24国开02 1210.00 122390.88 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3029835.08 13.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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