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7日年化收益率:1.2030%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3150元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.2500亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
万家天添宝B万份收益在同类基金中排列第 257 位,高于同类基金平均水平
255 景顺长城货币B 0.3154元 1.19%
256 中银活期宝货币B 0.3153元 1.17%
257 万家天添宝货币B 0.3150元 1.20%
258 中科沃土货币B 0.3148元 1.16%
259 中欧滚钱宝货币B 0.3148元 1.14%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 4960.00 495206.48 2.29%
26建设银行CD030 2000.00 198860.11 0.92%
26民生银行CD042 1500.00 148455.71 0.69%
24国开04 1400.00 141936.90 0.66%
24国开02 1210.00 122861.67 0.57%
23农发13 1180.00 120428.41 0.56%
22国开03 1000.00 101637.88 0.47%
26中证S2 1000.00 100516.10 0.46%
25国开11 990.00 100208.31 0.46%
26中信银行CD024 1000.00 99907.79 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2691769.48 12.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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