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7日年化收益率:1.3170%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3413元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.2500亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
万家天添宝B万份收益在同类基金中排列第 348 位,高于同类基金平均水平
346 光大保德信货币B 0.3420元 1.67%
347 国新国证现金增利B 0.3420元 1.29%
348 万家天添宝货币B 0.3413元 1.32%
349 招商现金增值货币B 0.3413元 1.18%
350 华泰保兴货币B 0.3409元 1.29%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 4810.00 479345.71 2.29%
25国开06 3560.00 358831.51 1.72%
25中国银行CD032 2700.00 269053.22 1.29%
23国开14 2590.00 259869.76 1.24%
25工商银行CD201 2000.00 199370.70 0.95%
25建设银行CD244 2000.00 199368.50 0.95%
25广发银行CD173 2000.00 199250.03 0.95%
25中信银行CD177 2000.00 199302.93 0.95%
25杭州银行CD052 1800.00 179187.71 0.86%
25平安银行CD079 1500.00 148975.77 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2896612.47 13.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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