资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 525230.52 23.07%
债券 926613.85 40.69%
银行存款和结算备付金 771731.96 33.89%
其他资产 53497.72 2.35%
资产总值:2277074.05万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26北京银行CD057 600.00 59736.41 2.95%
26农业银行CD074 500.00 49779.91 2.46%
26农业银行CD094 500.00 49742.76 2.46%
26民生银行CD075 500.00 49651.12 2.45%
25杭州银行CD236 400.00 39866.58 1.97%
26温州银行CD018 400.00 39764.89 1.97%
26苏州银行CD042 400.00 39526.29 1.95%
25华夏银行CD243 300.00 29898.06 1.48%
26渤海银行CD167 300.00 29841.66 1.48%
26宁波银行CD190 300.00 29716.91 1.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 106123.94 5.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%