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7日年化收益率:1.1410%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.3089元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
万家现金宝货币B万份收益在同类基金中排列第 283 位,高于同类基金平均水平
281 国新国证现金增利B 0.3092元 1.10%
282 大成货币B 0.3090元 1.14%
283 万家现金宝B 0.3089元 1.14%
284 招商资管智远天添利货币 0.3089元 0.70%
285 鹏华安盈宝货币A 0.3086元 1.22%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26北京银行CD057 600.00 59736.41 2.95%
26农业银行CD074 500.00 49779.91 2.46%
26农业银行CD094 500.00 49742.76 2.46%
26民生银行CD075 500.00 49651.12 2.45%
25杭州银行CD236 400.00 39866.58 1.97%
26温州银行CD018 400.00 39764.89 1.97%
26苏州银行CD042 400.00 39526.29 1.95%
25华夏银行CD243 300.00 29898.06 1.48%
26渤海银行CD167 300.00 29841.66 1.48%
26宁波银行CD190 300.00 29716.91 1.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 106123.94 5.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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