资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1147424.09 27.10%
债券 1881644.74 44.43%
银行存款和结算备付金 1162494.94 27.45%
其他资产 43093.59 1.02%
资产总值:4234657.35万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1010.00 100919.15 2.50%
24国开14 530.00 53420.07 1.32%
25江苏银行CD088 300.00 29931.72 0.74%
25国开06 290.00 29445.38 0.73%
25浙商银行CD061 280.00 27983.36 0.69%
25农发21 250.00 25292.89 0.63%
25江苏银行CD062 200.00 19994.51 0.50%
25珠海华润银行CD048 200.00 19938.12 0.49%
26徽商银行CD011 200.00 19905.72 0.49%
26江苏银行CD063 200.00 19976.66 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比