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7日年化收益率:1.2560%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3516元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
万家货币D万份收益在同类基金中排列第 97 位,高于同类基金平均水平
95 申万宏源天添利货币 0.3518元 0.74%
96 万家货币B 0.3516元 1.26%
97 万家货币D 0.3516元 1.26%
98 易方达龙宝货币B 0.3514元 1.34%
99 诺安聚鑫宝货币C 0.3513元 1.26%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1010.00 100974.41 2.78%
24国开14 620.00 62409.11 1.72%
25进出清发007 330.00 32946.10 0.91%
25农发清发09 300.00 30045.86 0.83%
26农业银行CD081 300.00 29864.95 0.82%
26农业银行CD100 300.00 29731.04 0.82%
25进出61 210.00 21025.77 0.58%
25新疆银行CD020 200.00 19958.21 0.55%
26徽商银行CD011 200.00 19987.40 0.55%
26广西北部湾银行CD015 200.00 19965.56 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 344467.36 9.48%
企业债 2035.19 0.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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