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7日年化收益率:1.3090%

更新时间:2026-05-08 15:00

万份收益:0.3507元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 72.8700元 1.34%
2 华泰柏瑞交易货币 59.7200元 1.09%
3 富国收益宝交易型货币 52.4200元 1.01%
4 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
5 平安货币ETF 35.8400元 1.31%
万家货币D万份收益在同类基金中排列第 166 位,高于同类基金平均水平
164 华夏货币B 0.3507元 1.29%
165 万家货币B 0.3507元 1.31%
166 万家货币D 0.3507元 1.31%
167 嘉实快线货币A 0.3504元 1.32%
168 华富天益货币A 0.3501元 1.29%
截止日期:2026-05-08基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1010.00 100919.15 2.50%
24国开14 530.00 53420.07 1.32%
25江苏银行CD088 300.00 29931.72 0.74%
25国开06 290.00 29445.38 0.73%
25浙商银行CD061 280.00 27983.36 0.69%
25农发21 250.00 25292.89 0.63%
25江苏银行CD062 200.00 19994.51 0.49%
26江苏银行CD063 200.00 19976.66 0.49%
25珠海华润银行CD048 200.00 19938.12 0.49%
26徽商银行CD011 200.00 19905.72 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 360522.78 8.93%
企业债 16239.33 0.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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