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种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 43960.51 6.06%
债券 638632.97 87.98%
银行存款和结算备付金 42796.25 5.90%
其他资产 516.60 0.07%
资产总值:725906.34万元报告期:2022-12-31
十大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20浙商银行小微债02 250.00 25404.85 3.59%
20农发02 210.00 21354.17 3.02%
22南京银行CD064 200.00 19985.63 2.83%
22交通银行CD015 200.00 19985.31 2.83%
18进出03 190.00 19918.34 2.82%
22农业银行CD057 200.00 19917.54 2.81%
22徽商银行CD057 200.00 19906.10 2.81%
22建设银行CD052 200.00 19860.04 2.81%
22建设银行CD090 200.00 19794.46 2.80%
22恒丰银行CD366 150.00 14945.43 2.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 108564.70 15.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%