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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
43960.51
6.06%
债券
638632.97
87.98%
银行存款和结算备付金
42796.25
5.90%
其他资产
516.60
0.07%
资产总值:
725906.34万元
报告期:2022-12-31
十大重仓债券
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20浙商银行小微债02
250.00
25404.85
3.59%
20农发02
210.00
21354.17
3.02%
22南京银行CD064
200.00
19985.63
2.83%
22交通银行CD015
200.00
19985.31
2.83%
18进出03
190.00
19918.34
2.82%
22农业银行CD057
200.00
19917.54
2.81%
22徽商银行CD057
200.00
19906.10
2.81%
22建设银行CD052
200.00
19860.04
2.81%
22建设银行CD090
200.00
19794.46
2.80%
22恒丰银行CD366
150.00
14945.43
2.11%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
108564.70
15.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20农发02
210.00
21243.90
2.87%
22中化股SCP010
200.00
20089.15
2.71%
22中化股SCP012
200.00
20026.45
2.70%
22重庆银行CD116
200.00
19968.98
2.70%
22南京银行CD064
200.00
19865.89
2.68%
18进出03
190.00
19832.62
2.68%
22交通银行CD015
200.00
19873.06
2.68%
22徽商银行CD057
200.00
19791.52
2.67%
22建设银行CD052
200.00
19735.86
2.66%
22建设银行CD090
200.00
19676.49
2.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
67598.18
9.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22宁波银行CD094
300.00
29966.53
3.82%
22中石化SCP007
210.00
21046.24
2.68%
22中化股SCP010
200.00
19999.32
2.55%
22南京银行CD070
200.00
19982.42
2.54%
22长沙银行CD105
200.00
19954.15
2.54%
22北京银行CD057
200.00
19954.11
2.54%
21建设银行CD166
200.00
19926.64
2.54%
22徽商银行CD057
200.00
19677.60
2.51%
22建设银行CD052
200.00
19612.46
2.50%
22建设银行CD090
200.00
19559.23
2.49%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
37832.73
4.82%
企业债
19413.44
2.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%