我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2964.88 |
8749.24 |
4862.87 |
26293.25 |
5746.17 |
| 本期利润(万元) |
2964.88 |
8749.24 |
4862.87 |
26293.25 |
5746.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
740834.90 |
785120.64 |
868592.46 |
1043845.69 |
1021918.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
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| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
62735.65 |
234204.08 |
230303.36 |
270253.83 |
171.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
680882.83 |
860462.75 |
906010.23 |
965203.06 |
1104628.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
680882.83 |
860462.75 |
906010.23 |
905703.06 |
1027649.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
223.72 |
301.67 |
324.02 |
348.43 |
400.31 |
| 应付托管费(万元) |
67.79 |
91.41 |
98.19 |
105.58 |
121.30 |
| 资产总计(万元) |
817801.55 |
1126766.00 |
1166631.84 |
1407482.19 |
1492997.52 |
| 负债合计(万元) |
32680.91 |
82920.31 |
24068.95 |
81928.73 |
74529.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
785120.64 |
1043845.69 |
1142562.89 |
1325553.46 |
1418467.59 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2089.95 |
34944.85 |
18997.25 |
43724.34 |
25246.86 |
| 投资收益(万元) |
10271.52 |
362.77 |
180.04 |
112.72 |
90.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12361.47 |
35307.62 |
19177.28 |
43837.06 |
25337.39 |
| 管理人报酬(万元) |
1476.01 |
3869.40 |
2056.73 |
4924.17 |
2829.74 |
| 托管费(万元) |
447.28 |
1172.55 |
623.25 |
1492.17 |
857.50 |
| 其它费用(万元) |
21.94 |
39.86 |
17.66 |
34.37 |
18.05 |
| 费用合计(万元) |
3612.23 |
9014.36 |
4632.61 |
11482.66 |
6589.48 |
| 利润总额(万元) |
8749.24 |
26293.25 |
14544.68 |
32354.41 |
18747.91 |
| 净利润(万元) |
8749.24 |
26293.25 |
14544.68 |
32354.41 |
18747.91 |
