西部证券易储通现金管理
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
3001.41
5.82%
债券
40621.84
78.79%
银行存款和结算备付金
7929.06
15.38%
其他资产
1.70
0.00%
资产总值:
51554.01万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20广州资管MTN001
40.00
4152.06
8.07%
21恒健03
40.00
4106.90
7.98%
23越秀交通SCP001
40.00
4059.40
7.89%
20京投04
30.00
3097.86
6.02%
22邮政01
30.00
3059.49
5.95%
23东莞交投SCP001
30.00
3033.22
5.89%
23沪国际SCP003
30.00
3013.72
5.86%
18电投13
29.00
3011.52
5.85%
20成都产投MTN002
20.00
2074.95
4.03%
23杭城投SCP002
20.00
2019.44
3.92%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
13275.77
25.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20广州资管MTN001
50.00
5159.61
7.59%
22芯鑫租赁CP001
50.00
5135.64
7.55%
23东莞交投SCP001
40.00
4020.00
5.91%
20远东五
30.00
3081.52
4.53%
20成都产投MTN002
20.00
2062.75
3.03%
22兴业银行CD219
20.00
1998.59
2.94%
23渤海银行CD102
20.00
1989.11
2.93%
22交通银行CD200
20.00
1989.00
2.93%
23浙商银行CD082
20.00
1985.65
2.92%
23渤海银行CD147
20.00
1984.93
2.92%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
5362.05
7.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22芯鑫租赁CP001
50.00
5101.70
8.33%
22海通恒信SCP011
40.00
4044.21
6.60%
20远东五
30.00
3058.88
4.99%
22中航租赁CP002
20.00
2042.61
3.33%
22环球租赁SCP009
20.00
2024.79
3.31%
22湖北科投SCP002
20.00
2024.64
3.31%
22农业银行CD027
20.00
1998.61
3.26%
22中信银行CD045
20.00
1996.86
3.26%
23宁波银行CD031
20.00
1990.49
3.25%
23民生银行CD134
20.00
1989.68
3.25%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
5326.31
8.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%