我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3001.41 5.82%
债券 40621.84 78.79%
银行存款和结算备付金 7929.06 15.38%
其他资产 1.70 0.00%
资产总值:51554.01万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20广州资管MTN001 40.00 4152.06 8.07%
21恒健03 40.00 4106.90 7.98%
23越秀交通SCP001 40.00 4059.40 7.89%
20京投04 30.00 3097.86 6.02%
22邮政01 30.00 3059.49 5.95%
23东莞交投SCP001 30.00 3033.22 5.89%
23沪国际SCP003 30.00 3013.72 5.86%
18电投13 29.00 3011.52 5.85%
20成都产投MTN002 20.00 2074.95 4.03%
23杭城投SCP002 20.00 2019.44 3.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13275.77 25.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%