我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
195.65 |
424.10 |
217.37 |
439.76 |
211.31 |
| 本期利润(万元) |
195.65 |
424.10 |
217.37 |
439.76 |
211.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51456.32 |
67995.65 |
61248.79 |
65971.22 |
61265.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12985.89 |
24281.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
36696.96 |
33704.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
36696.96 |
33704.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.88 |
42.90 |
| 应付托管费(万元) |
3.06 |
3.06 |
| 资产总计(万元) |
68091.23 |
66044.22 |
| 负债合计(万元) |
95.58 |
73.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
67995.65 |
65971.22 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
394.46 |
301.94 |
| 投资收益(万元) |
400.34 |
443.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
794.80 |
745.93 |
| 管理人报酬(万元) |
258.13 |
237.47 |
| 托管费(万元) |
18.44 |
16.96 |
| 其它费用(万元) |
10.37 |
18.60 |
| 费用合计(万元) |
370.70 |
306.17 |
| 利润总额(万元) |
424.10 |
439.76 |
| 净利润(万元) |
424.10 |
439.76 |
