我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 960.00 18.16%
债券 2272.22 42.98%
银行存款和结算备付金 2039.41 38.58%
其他资产 14.71 0.28%
资产总值:5286.34万元报告期:2020-09-30
十大重仓债券
  • 2020-09-30
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20渤海银行CD212 10.00 997.61 18.91%
20兴业银行CD388 10.00 994.48 18.85%
20国债01 1.50 149.90 2.84%
农发1802 1.30 130.24 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 130.24 2.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%