信诚智惠金A
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CHENG ZHI WHINGING MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
960.00
18.16%
债券
2272.22
42.98%
银行存款和结算备付金
2039.41
38.58%
其他资产
14.71
0.28%
资产总值:
5286.34万元
报告期:2020-09-30
十大重仓债券
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20渤海银行CD212
10.00
997.61
18.91%
20兴业银行CD388
10.00
994.48
18.85%
20国债01
1.50
149.90
2.84%
农发1802
1.30
130.24
2.47%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
130.24
2.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20江苏银行CD040
10.00
999.57
19.10%
20北京银行CD017
10.00
996.14
19.03%
20浙商银行CD025
10.00
995.37
19.02%
20渤海银行CD212
10.00
993.39
18.98%
进出1911
2.50
250.53
4.79%
开贴2001
0.20
19.91
0.38%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
270.44
5.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20杭州银行CD057
10.00
999.36
19.16%
20北京银行CD017
10.00
990.00
18.98%
国开1704
2.60
260.19
4.99%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
260.19
4.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%