我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.94 |
45.52 |
27.73 |
115.67 |
29.54 |
| 本期利润(万元) |
20.94 |
45.52 |
27.73 |
115.67 |
29.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5275.10 |
5234.40 |
5216.66 |
5189.14 |
5157.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31.62 |
1022.03 |
15.24 |
38.67 |
1428.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
4254.91 |
3264.79 |
3489.12 |
2986.09 |
3585.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4254.91 |
3264.79 |
3489.12 |
2986.09 |
3585.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.94 |
0.97 |
0.93 |
0.95 |
0.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.35 |
0.34 |
0.34 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
5267.07 |
5608.06 |
5151.06 |
5095.91 |
5031.91 |
| 负债合计(万元) |
32.67 |
418.92 |
22.82 |
21.93 |
14.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
5234.40 |
5189.14 |
5128.24 |
5073.98 |
5017.58 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
64.03 |
149.07 |
73.26 |
293.69 |
214.41 |
| 投资收益(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
2.28 |
2.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
64.05 |
149.07 |
73.26 |
295.97 |
216.59 |
| 管理人报酬(万元) |
5.71 |
11.29 |
5.56 |
15.67 |
10.08 |
| 托管费(万元) |
2.07 |
4.10 |
2.02 |
5.70 |
3.66 |
| 其它费用(万元) |
6.83 |
10.29 |
7.08 |
22.65 |
11.33 |
| 费用合计(万元) |
18.53 |
33.41 |
18.50 |
59.17 |
36.40 |
| 利润总额(万元) |
45.52 |
115.67 |
54.77 |
236.80 |
180.19 |
| 净利润(万元) |
45.52 |
115.67 |
54.77 |
236.80 |
180.19 |
