资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 625385.14 20.96%
债券 1407845.09 47.19%
银行存款和结算备付金 950155.34 31.85%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2983385.57万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行债01 440.00 44646.59 1.55%
24浙商银行小微债03 320.00 32375.18 1.12%
26成都银行CD010 300.00 29979.55 1.04%
26农业银行CD134 300.00 29926.71 1.04%
26江苏银行CD010 300.00 29982.38 1.04%
26江苏银行CD117 300.00 29681.33 1.03%
26青岛农商行CD023 300.00 29754.73 1.03%
26恒丰银行CD083 300.00 29785.79 1.03%
17国开10 250.00 25817.39 0.89%
26重庆农村商行CD004 200.00 19986.36 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 338518.23 11.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%