资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 865394.55 25.89%
债券 1304279.06 39.02%
银行存款和结算备付金 1173097.02 35.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:3342770.63万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浙商银行小微债03 300.00 30276.79 0.96%
26齐鲁银行CD002 300.00 29989.13 0.95%
26江苏银行CD010 300.00 29857.95 0.95%
26成都银行CD010 300.00 29854.40 0.95%
26农业银行CD134 300.00 29821.66 0.95%
26恒丰银行CD083 300.00 29669.83 0.94%
26青岛农商行CD023 300.00 29644.78 0.94%
25重庆银行CD044 200.00 19986.29 0.64%
25北京银行CD173 200.00 19979.77 0.64%
25杭州联合银行CD099 200.00 19953.96 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 259114.30 8.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%