资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 388113.99 13.70%
债券 1234373.45 43.58%
银行存款和结算备付金 1209647.67 42.71%
其他资产 20.34 0.00%
资产总值:2832155.45万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD084 400.00 39926.63 1.47%
25湖北银行CD077 400.00 39753.70 1.46%
25西安银行CD035 400.00 39702.14 1.46%
25重庆农村商行CD085 300.00 29847.48 1.10%
23交行债02 290.00 29406.87 1.08%
25江苏银行CD096 290.00 28912.25 1.06%
23华夏银行债02 275.00 27979.73 1.03%
25平安银行CD030 208.90 20790.51 0.77%
25湖南银行CD106 200.00 19903.64 0.73%
25南京银行CD063 200.00 19903.32 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 191581.61 7.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%