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7日年化收益率:0.8160%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2185元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:40.8445亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
兴业货币A万份收益在同类基金中排列第 696 位,低于同类基金平均水平
694 宝盈货币A 0.2199元 0.81%
695 山证日日添利货币A 0.2186元 0.84%
696 兴业货币A 0.2185元 0.82%
697 摩根天添盈货币A 0.2180元 0.89%
698 浦银安盛日日鑫A 0.2179元 0.81%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浙商银行小微债03 300.00 30276.79 0.96%
26齐鲁银行CD002 300.00 29989.13 0.95%
26江苏银行CD010 300.00 29857.95 0.95%
26成都银行CD010 300.00 29854.40 0.95%
26农业银行CD134 300.00 29821.66 0.95%
26恒丰银行CD083 300.00 29669.83 0.94%
26青岛农商行CD023 300.00 29644.78 0.94%
25重庆银行CD044 200.00 19986.29 0.64%
25北京银行CD173 200.00 19979.77 0.64%
25杭州联合银行CD099 200.00 19953.96 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 259114.30 8.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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