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7日年化收益率:1.0050%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2553元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:40.8445亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
兴业货币A万份收益在同类基金中排列第 615 位,低于同类基金平均水平
613 西部利得天添鑫货币A 0.2556元 0.88%
614 北信瑞丰宜投宝A 0.2554元 0.96%
615 兴业货币A 0.2553元 1.00%
616 易方达天天理财货币A 0.2553元 0.93%
617 招商财富宝货币ETFA 0.2551元 1.01%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25湖北银行CD077 400.00 39918.96 1.19%
25西安银行CD035 400.00 39869.41 1.19%
25重庆农村商行CD085 300.00 29971.08 0.89%
25湖南银行CD114 300.00 29952.25 0.89%
25徽商银行CD215 300.00 29934.65 0.89%
26齐鲁银行CD002 300.00 29865.79 0.89%
26江苏银行CD010 300.00 29735.39 0.89%
26成都银行CD010 300.00 29731.13 0.89%
26恒丰银行CD083 300.00 29555.56 0.88%
23交行债02 290.00 29480.80 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 278758.85 8.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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