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7日年化收益率:1.0180%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.2723元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:40.8445亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
兴业货币A万份收益在同类基金中排列第 651 位,低于同类基金平均水平
649 诺德货币A 0.2724元 1.06%
650 浦银安盛日日盈货币A 0.2724元 1.01%
651 兴业货币A 0.2723元 1.02%
652 中信建投智多鑫货币 0.2719元 0.98%
653 国寿安保货币A 0.2717元 1.00%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD084 400.00 39926.63 1.47%
25湖北银行CD077 400.00 39753.70 1.46%
25西安银行CD035 400.00 39702.14 1.46%
25重庆农村商行CD085 300.00 29847.48 1.10%
23交行债02 290.00 29406.87 1.08%
25江苏银行CD096 290.00 28912.25 1.06%
23华夏银行债02 275.00 27979.73 1.03%
25平安银行CD030 208.90 20790.51 0.77%
25湖南银行CD106 200.00 19903.64 0.73%
25南京银行CD063 200.00 19903.32 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 191581.61 7.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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