兴业安润货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1204453.62
22.61%
债券
2461107.46
46.19%
银行存款和结算备付金
1654701.96
31.06%
其他资产
7953.06
0.15%
资产总值:
5328216.10万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发21
860.00
86701.69
1.77%
25农业银行CD353
500.00
49956.00
1.02%
25民生银行CD267
450.00
44972.45
0.92%
23国开07
440.00
44658.79
0.91%
25民生银行CD168
450.00
44626.88
0.91%
25中国银行CD059
400.00
39899.90
0.82%
25湖南银行CD107
300.00
29974.76
0.61%
25中信银行CD349
300.00
29961.99
0.61%
25天津银行CD147
300.00
29887.75
0.61%
25徽商银行CD062
300.00
29855.64
0.61%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
334083.02
6.83%
企业债
8024.98
0.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发21
860.00
86379.73
1.93%
25比亚迪SCP001(科创债)
500.00
50155.49
1.12%
25北京农商银行CD152
500.00
49920.64
1.11%
25北京农商银行CD165
500.00
49897.72
1.11%
23国开07
440.00
44494.48
0.99%
25民生银行CD168
450.00
44445.41
0.99%
25中国银行CD059
400.00
39736.00
0.89%
25中交集SCP001
300.00
30211.85
0.67%
25哈尔滨银行CD147
300.00
29978.37
0.67%
25渤海银行CD260
300.00
29974.25
0.67%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
268867.16
6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中信银行CD099
450.00
44817.78
1.16%
25深圳前海微众银行CD033
400.00
39926.51
1.03%
25农发21
370.00
37023.26
0.95%
25长沙银行CD076
300.00
29843.68
0.77%
25桂林银行CD088
300.00
29765.79
0.77%
25江苏银行CD015
300.00
29699.45
0.77%
25天津银行CD147
300.00
29634.32
0.76%
25徽商银行CD062
300.00
29583.72
0.76%
25江苏银行CD082
300.00
29578.38
0.76%
25汉口银行CD055
250.00
24840.59
0.64%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
207381.31
5.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%