资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1204453.62 22.61%
债券 2461107.46 46.19%
银行存款和结算备付金 1654701.96 31.06%
其他资产 7953.06 0.15%
资产总值:5328216.10万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 860.00 86701.69 1.77%
25农业银行CD353 500.00 49956.00 1.02%
25民生银行CD267 450.00 44972.45 0.92%
23国开07 440.00 44658.79 0.91%
25民生银行CD168 450.00 44626.88 0.91%
25中国银行CD059 400.00 39899.90 0.82%
25湖南银行CD107 300.00 29974.76 0.61%
25中信银行CD349 300.00 29961.99 0.61%
25天津银行CD147 300.00 29887.75 0.61%
25徽商银行CD062 300.00 29855.64 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 334083.02 6.83%
企业债 8024.98 0.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%