资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2783184.92 26.61%
债券 4861965.06 46.48%
银行存款和结算备付金 2813230.95 26.89%
其他资产 1965.39 0.02%
资产总值:10460346.32万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 1830.00 185324.48 2.03%
25农发清发12 1050.00 105913.34 1.16%
26农业银行CD134 1000.00 99755.69 1.09%
26农业银行CD108 950.00 94820.98 1.04%
26上海银行CD108 800.00 79550.36 0.87%
26建设银行CD180 750.00 74467.91 0.82%
26工商银行CD181 700.00 69256.17 0.76%
26进出清发001 650.00 65161.77 0.72%
26建设银行CD227 600.00 59716.24 0.66%
26江苏银行CD106 600.00 59617.02 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 577981.88 6.34%
企业债 28471.08 0.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%