兴业安润货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1565075.15
30.70%
债券
2438462.95
47.83%
银行存款和结算备付金
1092767.87
21.44%
其他资产
1564.93
0.03%
资产总值:
5097870.90万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发21
860.00
86379.73
1.93%
25比亚迪SCP001(科创债)
500.00
50155.49
1.12%
25北京农商银行CD165
500.00
49897.72
1.11%
25北京农商银行CD152
500.00
49920.64
1.11%
23国开07
440.00
44494.48
0.99%
25民生银行CD168
450.00
44445.41
0.99%
25中国银行CD059
400.00
39736.00
0.89%
25中交集SCP001
300.00
30211.85
0.67%
25渤海银行CD260
300.00
29974.25
0.67%
25哈尔滨银行CD147
300.00
29978.37
0.67%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
268867.16
6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中信银行CD099
450.00
44817.78
1.16%
25深圳前海微众银行CD033
400.00
39926.51
1.03%
25农发21
370.00
37023.26
0.95%
25长沙银行CD076
300.00
29843.68
0.77%
25桂林银行CD088
300.00
29765.79
0.77%
25江苏银行CD015
300.00
29699.45
0.77%
25天津银行CD147
300.00
29634.32
0.76%
25徽商银行CD062
300.00
29583.72
0.76%
25江苏银行CD082
300.00
29578.38
0.76%
25汉口银行CD055
250.00
24840.59
0.64%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
207381.31
5.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25恒丰银行CD079
500.00
49779.67
1.98%
24江苏银行CD228
400.00
39561.95
1.57%
24恒丰银行CD151
300.00
29973.79
1.19%
25江苏银行CD015
300.00
29567.65
1.18%
25长沙银行CD056
200.00
19970.91
0.79%
24工商银行CD149
200.00
19942.26
0.79%
24徽商银行CD223
200.00
19937.45
0.79%
24杭州银行CD244
200.00
19942.09
0.79%
25浦发银行CD068
200.00
19921.77
0.79%
24天津银行CD331
200.00
19960.97
0.79%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
108209.00
4.30%
企业债
6163.85
0.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%