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7日年化收益率:1.2420%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.6472元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0001亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
兴业安润货币A万份收益在同类基金中排列第 36 位,高于同类基金平均水平
34 兴业安润货币B 0.6582元 1.26%
35 中航航行宝货币A 0.6566元 1.27%
36 兴业安润货币A 0.6472元 1.24%
37 安信资管天利宝货币 0.6403元 0.74%
38 创金合信货币C 0.6369元 1.24%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 1830.00 185324.48 2.03%
25农发清发12 1050.00 105913.34 1.16%
26农业银行CD134 1000.00 99755.69 1.09%
26农业银行CD108 950.00 94820.98 1.04%
26上海银行CD108 800.00 79550.36 0.87%
26建设银行CD180 750.00 74467.91 0.82%
26工商银行CD181 700.00 69256.17 0.76%
26进出清发001 650.00 65161.77 0.72%
26建设银行CD227 600.00 59716.24 0.66%
26江苏银行CD106 600.00 59617.02 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 577981.88 6.34%
企业债 28471.08 0.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-09-30评级说明
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