资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 155182.03 15.29%
债券 742792.66 73.20%
银行存款和结算备付金 116819.07 11.51%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1014793.76万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD111 1000.00 99810.12 11.61%
26农业银行CD096 600.00 59900.45 6.97%
26北京银行CD044 500.00 49814.06 5.79%
26农业银行CD094 500.00 49740.83 5.78%
26厦国贸SCP008 299.00 30031.67 3.49%
26工商银行CD064 300.00 29950.60 3.48%
26湖北银行CD033 300.00 29847.05 3.47%
26渤海银行CD167 300.00 29841.73 3.47%
26中国银行CD031 300.00 29676.45 3.45%
25农发31 250.00 25308.19 2.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比