兴业稳天盈货币B
005202
AEGON-INDUSTRIAL STEADY DAYS SURPLUS MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
428710.85
32.51%
债券
447489.44
33.94%
银行存款和结算备付金
441333.53
33.47%
其他资产
1017.22
0.08%
资产总值:
1318551.04万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25北京银行CD103
250.00
24801.95
2.23%
25天津银行CD147
200.00
19840.51
1.78%
25湖北银行CD077
200.00
19795.61
1.78%
25农业银行CD262
200.00
19798.02
1.78%
25南京银行CD143
200.00
19767.69
1.78%
25南京银行CD142
200.00
19762.89
1.77%
25西安银行CD043
200.00
19737.97
1.77%
25江苏银行CD144
200.00
19719.58
1.77%
25吉利SCP005(科创债)
100.00
10025.36
0.90%
25工商银行CD170
100.00
9899.35
0.89%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
8087.75
0.73%
企业债
2061.27
0.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25江苏银行CD101
400.00
39371.49
2.99%
25中原银行CD015
300.00
29964.27
2.27%
25农业银行CD125
200.00
19983.57
1.52%
25恒丰银行CD020
200.00
19976.43
1.51%
25浙商银行CD029
200.00
19955.65
1.51%
25中国银行CD001
200.00
19956.84
1.51%
25天津银行CD147
200.00
19756.21
1.50%
25江苏银行CD092
200.00
19692.25
1.49%
25北京银行CD013
150.00
14917.13
1.13%
24中信银行CD350
150.00
14896.63
1.13%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
4094.63
0.31%
金融债券
4048.98
0.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中原银行CD015
400.00
39764.44
3.58%
25广发银行CD033
400.00
39562.40
3.56%
24恒丰银行CD151
350.00
34969.42
3.15%
24南京银行CD089
300.00
29959.80
2.70%
24徽商银行CD187
240.00
23737.75
2.14%
25首旅SCP001
200.00
20060.05
1.81%
24成都银行CD083
200.00
19982.85
1.80%
25恒丰银行CD020
200.00
19883.44
1.79%
25江西银行CD016
200.00
19870.30
1.79%
25中国银行CD001
200.00
19867.88
1.79%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
7176.40
0.65%
金融债券
4052.81
0.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%