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7日年化收益率:1.3530%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3633元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
兴业稳天盈货币B万份收益在同类基金中排列第 246 位,高于同类基金平均水平
244 北信瑞丰现金添利B 0.3639元 1.33%
245 兴业稳天盈货币A 0.3633元 1.35%
246 兴业稳天盈货币B 0.3633元 1.35%
247 华安汇财通货币 0.3632元 1.07%
248 大成慧成货币B 0.3630元 1.33%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD103 250.00 24801.95 2.23%
25天津银行CD147 200.00 19840.51 1.78%
25湖北银行CD077 200.00 19795.61 1.78%
25农业银行CD262 200.00 19798.02 1.78%
25南京银行CD143 200.00 19767.69 1.78%
25南京银行CD142 200.00 19762.89 1.77%
25西安银行CD043 200.00 19737.97 1.77%
25江苏银行CD144 200.00 19719.58 1.77%
25吉利SCP005(科创债) 100.00 10025.36 0.90%
25工商银行CD170 100.00 9899.35 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8087.75 0.73%
企业债 2061.27 0.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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