资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 113516.59 36.83%
债券 152925.42 49.61%
银行存款和结算备付金 41804.61 13.56%
其他资产 0.31 0.00%
资产总值:308246.93万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD015 100.00 9992.23 3.24%
25中信银行CD394 100.00 9964.63 3.23%
25农业银行CD317 100.00 9965.21 3.23%
25浙商银行CD119 100.00 9965.82 3.23%
25光大银行CD117 100.00 9965.59 3.23%
25中交建筑SCP005 60.00 6032.15 1.96%
25国开06 50.00 5076.79 1.65%
25农发21 50.00 5058.37 1.64%
26海运集装SCP001 50.00 5011.21 1.63%
26蒙牛SCP009 50.00 5009.69 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10135.16 3.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%