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7日年化收益率:1.0850%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.5206元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.0901亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
新华壹诺宝A万份收益在同类基金中排列第 54 位,高于同类基金平均水平
52 华宝现金添益B 0.5372元 1.00%
53 国寿安保添利货币B 0.5254元 1.35%
54 新华壹诺宝货币A 0.5206元 1.08%
55 民生现金宝C 0.5179元 1.10%
56 民生现金宝A 0.5178元 1.10%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD262 100.00 9972.12 4.61%
26农业银行CD105 100.00 9943.98 4.60%
26浦发银行CD088 100.00 9929.53 4.59%
26渤海银行CD218 100.00 9935.31 4.59%
26北京银行CD042 100.00 9929.67 4.59%
26南航股SCP011 50.00 5018.23 2.32%
26中交建筑SCP002 50.00 5026.46 2.32%
26中核租赁SCP003 50.00 5012.64 2.32%
26厦国贸SCP013 50.00 5025.05 2.32%
25汉口银行CD177 50.00 4989.92 2.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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