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7日年化收益率:1.0550%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2647元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.0901亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
新华壹诺宝A万份收益在同类基金中排列第 572 位,低于同类基金平均水平
570 金鹰货币A 0.2649元 0.99%
571 汇添富现金宝货币A 0.2648元 1.00%
572 新华壹诺宝货币A 0.2647元 1.05%
573 交银活期通货币A 0.2645元 1.00%
574 财通财通宝货币A 0.2643元 0.96%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD015 100.00 9992.23 3.24%
25中信银行CD394 100.00 9964.63 3.23%
25农业银行CD317 100.00 9965.21 3.23%
25浙商银行CD119 100.00 9965.82 3.23%
25光大银行CD117 100.00 9965.59 3.23%
25中交建筑SCP005 60.00 6032.15 1.96%
25国开06 50.00 5076.79 1.65%
25农发21 50.00 5058.37 1.64%
26海运集装SCP001 50.00 5011.21 1.63%
26蒙牛SCP009 50.00 5009.69 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10135.16 3.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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