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7日年化收益率:0.8870%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3537元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.0901亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
2 易方达保证金货币B 38.8700元 1.39%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.3800元 1.42%
4 汇添富收益快钱货币B 35.9600元 1.33%
5 招商保证金快线货币B 35.1300元 1.27%
新华壹诺宝A万份收益在同类基金中排列第 735 位,低于同类基金平均水平
733 西部利得天添金货币A 0.2211元 1.19%
734 前海开源聚财宝A 0.2181元 1.73%
735 新华壹诺宝货币A 0.2176元 0.82%
736 中加货币A 0.2173元 0.95%
737 方正富邦货币A 0.2167元 0.84%
截止日期:2025-12-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD284 100.00 9972.52 3.48%
25农业银行CD302 100.00 9969.57 3.48%
25平安银行CD081 100.00 9970.79 3.48%
25邮储银行CD021 100.00 9968.63 3.48%
25兴业银行CD203 100.00 9966.57 3.48%
25平安银行CD094 100.00 9966.57 3.48%
25广东顺德农商行CD027 100.00 9967.05 3.48%
25中国银行CD032 100.00 9964.94 3.48%
24浦发银行CD299 100.00 9963.38 3.48%
25工商银行CD084 100.00 9930.89 3.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10155.58 3.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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