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7日年化收益率:1.0020%

更新时间:2026-03-31 15:00

万份收益:0.2741元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.0901亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华夏快线货币E 46.5800元 1.22%
2 平安货币ETF 39.0600元 1.38%
3 华泰柏瑞交易货币B 38.0400元 1.42%
4 国泰瞬利货币A 36.1700元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 36.0100元 1.31%
新华壹诺宝A万份收益在同类基金中排列第 641 位,低于同类基金平均水平
639 浙商日添利B 0.2743元 1.10%
640 嘉实薪金宝货币A 0.2742元 1.01%
641 新华壹诺宝货币A 0.2741元 1.00%
642 上银慧盈利货币A 0.2740元 1.01%
643 富国收益宝交易型货币C 0.2732元 1.09%
截止日期:2026-03-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD034 200.00 19927.86 5.02%
25兴业银行CD020 100.00 9991.56 2.52%
25交通银行CD013 100.00 9994.23 2.52%
25中国银行CD041 100.00 9993.36 2.52%
25浦发银行CD313 100.00 9973.81 2.51%
25工商银行CD084 100.00 9971.85 2.51%
25交通银行CD064 100.00 9972.25 2.51%
25农业银行CD425 100.00 9970.18 2.51%
25光大银行CD070 100.00 9968.68 2.51%
25宁波银行CD288 100.00 9965.90 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10097.25 2.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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