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7日年化收益率:0.9650%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.2687元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.0901亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 59.8800元 1.13%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
新华壹诺宝A万份收益在同类基金中排列第 658 位,低于同类基金平均水平
656 长信利息收益货币A 0.2690元 1.01%
657 新沃通宝B 0.2689元 0.94%
658 新华壹诺宝货币A 0.2687元 0.96%
659 诺安天天宝C 0.2685元 1.05%
660 格林货币B 0.2681元 1.01%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行CD020 100.00 9991.56 0.00%
25交通银行CD013 100.00 9994.23 0.00%
25光大银行CD070 100.00 9968.68 0.00%
25交通银行CD064 100.00 9972.25 0.00%
25中国银行CD034 200.00 19927.86 0.00%
25农业银行CD425 100.00 9970.18 0.00%
25浦发银行CD313 100.00 9973.81 0.00%
25宁波银行CD288 100.00 9965.90 0.00%
25中国银行CD041 100.00 9993.36 0.00%
25工商银行CD084 100.00 9971.85 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10097.25 2.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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