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7日年化收益率:0.9800%

更新时间:2026-04-17 15:00

万份收益:0.2661元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.0901亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
新华壹诺宝A万份收益在同类基金中排列第 607 位,低于同类基金平均水平
605 华泰紫金货币增利E 0.2663元 1.05%
606 太平日日金货币A 0.2662元 1.04%
607 新华壹诺宝货币A 0.2661元 0.98%
608 南方天天宝A 0.2660元 0.98%
609 格林货币B 0.2659元 1.01%
截止日期:2026-04-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD034 200.00 19927.86 5.02%
25兴业银行CD020 100.00 9991.56 2.52%
25交通银行CD013 100.00 9994.23 2.52%
25中国银行CD041 100.00 9993.36 2.52%
25浦发银行CD313 100.00 9973.81 2.51%
25工商银行CD084 100.00 9971.85 2.51%
25交通银行CD064 100.00 9972.25 2.51%
25农业银行CD425 100.00 9970.18 2.51%
25光大银行CD070 100.00 9968.68 2.51%
25宁波银行CD288 100.00 9965.90 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10097.25 2.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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