资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 299062.00 25.26%
债券 595701.11 50.32%
银行存款和结算备付金 289165.73 24.42%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:1183928.89万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD096 200.00 19941.97 1.68%
26中交建筑SCP002 120.00 12062.04 1.02%
26农业银行CD120 110.00 10976.62 0.93%
26湖北银行CD044 100.00 9975.23 0.84%
26农业银行CD094 100.00 9983.46 0.84%
26工商银行CD111 100.00 9968.76 0.84%
26秦农农商银行CD055 100.00 9971.78 0.84%
26民生银行CD075 100.00 9966.26 0.84%
26农业银行CD146 100.00 9968.54 0.84%
26中国银行CD006 100.00 9963.58 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5522.94 0.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%