资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 279018.63 24.13%
债券 561906.17 48.58%
银行存款和结算备付金 315623.58 27.29%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1156548.38万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD096 200.00 19867.02 1.72%
26华能新能SCP004 140.00 14008.07 1.21%
25农发31 130.00 13158.22 1.14%
26中交建筑SCP002 120.00 12028.54 1.04%
26东航租赁SCP001 100.00 10040.19 0.87%
26国能资本SCP001 100.00 10027.36 0.87%
26中交建筑SCP001 100.00 10029.24 0.87%
26光明SCP001 100.00 10001.36 0.86%
26农业银行CD123 100.00 9978.58 0.86%
26农业银行CD111 100.00 9981.01 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24444.46 2.11%
企业债 511.96 0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%