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7日年化收益率:1.1160%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3798元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0041亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
新华活期添利A万份收益在同类基金中排列第 181 位,高于同类基金平均水平
179 建信货币B 0.3804元 1.40%
180 鹏华兴鑫宝货币C 0.3802元 1.40%
181 新华活期添利货币A 0.3798元 1.12%
182 信澳慧管家A 0.3798元 1.28%
183 兴银现金添利A 0.3796元 1.45%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行CD203 300.00 29899.16 2.20%
24华夏银行CD395 200.00 19922.98 1.46%
25兴业银行CD196 170.00 16949.82 1.25%
25深能源SCP002 150.00 15111.79 1.11%
25农发21 150.00 15066.03 1.11%
25中车SCP004 150.00 15006.07 1.10%
25兴业银行CD213 150.00 14944.59 1.10%
25农发11 130.00 13119.71 0.96%
22农发12 100.00 10233.22 0.75%
25中燃气SCP004 100.00 10041.19 0.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62685.44 4.60%
企业债 4070.58 0.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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