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7日年化收益率:1.1420%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3016元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0041亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 48.6900元 1.44%
2 金鹰现金增益E 40.0200元 0.78%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
新华活期添利A万份收益在同类基金中排列第 524 位,低于同类基金平均水平
522 农银日日鑫货币A 0.3024元 1.02%
523 大成货币A 0.3018元 1.12%
524 新华活期添利货币A 0.3016元 1.14%
525 泰康现金管家货币A 0.3015元 1.27%
526 鹏扬现金通利货币D 0.3011元 1.11%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD162 500.00 49957.63 2.35%
25工商银行CD012 400.00 39973.46 1.88%
25中国银行CD047 300.00 29971.99 1.41%
25浦发银行CD262 300.00 29981.37 1.41%
25交通银行CD066 250.00 24929.50 1.17%
25农发21 210.00 21169.33 0.99%
25中国银行CD041 200.00 19986.75 0.94%
25交通银行CD023 200.00 19983.20 0.94%
25上海银行CD094 200.00 19986.66 0.94%
25中信银行CD340 200.00 19980.49 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53566.78 2.52%
企业债 1006.04 0.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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