新华壹诺宝B
003267
NEW CHINA A NOBLE MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
113541.47
28.61%
债券
247267.77
62.30%
银行存款和结算备付金
36064.73
9.09%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
396873.98万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD034
200.00
19927.86
5.02%
25兴业银行CD020
100.00
9991.56
2.52%
25中国银行CD041
100.00
9993.36
2.52%
25交通银行CD013
100.00
9994.23
2.52%
25浦发银行CD313
100.00
9973.81
2.51%
25交通银行CD064
100.00
9972.25
2.51%
25工商银行CD084
100.00
9971.85
2.51%
25农业银行CD425
100.00
9970.18
2.51%
25光大银行CD070
100.00
9968.68
2.51%
25宁波银行CD288
100.00
9965.90
2.51%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
10097.25
2.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中信银行CD284
100.00
9972.52
3.48%
25农业银行CD302
100.00
9969.57
3.48%
25平安银行CD081
100.00
9970.79
3.48%
25广东顺德农商行CD027
100.00
9967.05
3.48%
25兴业银行CD203
100.00
9966.57
3.48%
25平安银行CD094
100.00
9966.57
3.48%
25邮储银行CD021
100.00
9968.63
3.48%
25中国银行CD032
100.00
9964.94
3.48%
24浦发银行CD299
100.00
9963.38
3.48%
25工商银行CD084
100.00
9930.89
3.46%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
10155.58
3.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25华能集SCP006
100.00
10003.71
2.99%
25广发银行CD022
100.00
9982.89
2.99%
25广发银行CD129
100.00
9974.18
2.98%
25邮储银行CD020
100.00
9968.09
2.98%
24交通银行CD286
100.00
9959.66
2.98%
25华夏银行CD176
100.00
9962.21
2.98%
25农业银行CD205
100.00
9959.52
2.98%
24农业银行CD238
100.00
9954.64
2.98%
25农业银行CD102
100.00
9955.16
2.98%
25农业银行CD107
100.00
9954.32
2.98%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
10116.11
3.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%