资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 113541.47 28.61%
债券 247267.77 62.30%
银行存款和结算备付金 36064.73 9.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:396873.98万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD034 200.00 19927.86 5.02%
25兴业银行CD020 100.00 9991.56 2.52%
25中国银行CD041 100.00 9993.36 2.52%
25交通银行CD013 100.00 9994.23 2.52%
25浦发银行CD313 100.00 9973.81 2.51%
25交通银行CD064 100.00 9972.25 2.51%
25工商银行CD084 100.00 9971.85 2.51%
25农业银行CD425 100.00 9970.18 2.51%
25光大银行CD070 100.00 9968.68 2.51%
25宁波银行CD288 100.00 9965.90 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10097.25 2.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%