资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 167503.71 75.56%
银行存款和结算备付金 54188.42 24.44%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:221692.13万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD262 100.00 9972.12 4.61%
26农业银行CD105 100.00 9943.98 4.60%
26北京银行CD042 100.00 9929.67 4.59%
26渤海银行CD218 100.00 9935.31 4.59%
26浦发银行CD088 100.00 9929.53 4.59%
26中交建筑SCP002 50.00 5026.46 2.32%
26南航股SCP011 50.00 5018.23 2.32%
26中核租赁SCP003 50.00 5012.64 2.32%
26厦国贸SCP013 50.00 5025.05 2.32%
25汉口银行CD177 50.00 4989.92 2.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%