资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 11501.00 5.66%
债券 126700.09 62.40%
银行存款和结算备付金 64855.85 31.94%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:203056.94万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD111 100.00 9981.01 5.20%
25光大银行CD262 100.00 9935.06 5.17%
26厦国贸SCP013 50.00 5009.50 2.61%
26南航股SCP011 50.00 5003.65 2.61%
26河南发电SCP001 50.00 5001.76 2.60%
26光明SCP001 50.00 5000.69 2.60%
25广发银行CD235 50.00 4986.45 2.60%
26武汉农商行CD039 50.00 4986.14 2.60%
26南京银行CD155 50.00 4986.24 2.60%
26富邦华一银行CD014 50.00 4984.34 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%